DT Midstream vs Kinetik
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Kinetik to większa firma: $1,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w DT Midstream.
- DT Midstream szybciej zwiększała przychody (26,7% wobec 19,0%).
- DT Midstream zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 49,4% wobec 9,4%).
- DT Midstream zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 35,5% wobec 6,3%).
- Kinetik uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,6% wobec 5,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku DT Midstream: C/Z 27,1x wobec 19,8x w Kinetik.
| Ostatni rok obrotowy | DTM · RO25 | KNTK · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,7 mld | $4,2 mld |
| Przychody | $1,2 mld | $1,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $441 mln | $112 mln |
| Zysk netto | $441 mln | $178 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 26,7% | 19,0% |
| Wzrost w 5 lat | 10,5% | 64,1% |
| Zmiana liczby akcji | 4,2% | 4,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 49,4% | 9,4% |
| Marża netto | 35,5% | 10,1% |
| Marża FCF | 35,5% | 6,3% |
| Zwrot z kapitału | 5,7% | 8,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,4% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,3 mld | $3,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,8x | 6,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $324 mln | $370 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 27,1x | 19,8x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY17
DTM —
KNTK $15,1 mln
FY18
DTM —
KNTK $76,8 mln
FY19
DTM $504 mln
KNTK $136 mln
FY20
DTM $754 mln
KNTK $148 mln
FY21
DTM $840 mln
KNTK $161 mln
FY22
DTM $920 mln
KNTK $1,2 mld
FY23
DTM $922 mln
KNTK $1,3 mld
FY24
DTM $981 mln
KNTK $1,5 mld
FY25
DTM $1,2 mld
KNTK $1,8 mld
DTM
KNTK
FY17
DTM —
KNTK −76,2%
FY18
DTM —
KNTK −16,0%
FY19
DTM 51,8%
KNTK −946,8%
FY20
DTM 54,9%
KNTK −687,6%
FY21
DTM 47,9%
KNTK 33,3%
FY22
DTM 52,0%
KNTK 12,4%
FY23
DTM 51,1%
KNTK 12,7%
FY24
DTM 49,9%
KNTK 12,1%
FY25
DTM 49,4%
KNTK 9,4%
DTM
KNTK
FY17
DTM —
KNTK $0,0 mln
FY18
DTM —
KNTK −$83,3 mln
FY19
DTM $179 mln
KNTK −$266 mln
FY20
DTM $79,0 mln
KNTK −$79,3 mln
FY21
DTM $432 mln
KNTK $158 mln
FY22
DTM $387 mln
KNTK $407 mln
FY23
DTM $26,0 mln
KNTK $272 mln
FY24
DTM $413 mln
KNTK $374 mln
FY25
DTM $441 mln
KNTK $112 mln
DTM
KNTK
FY17
DTM —
KNTK —
FY18
DTM —
KNTK —
FY19
DTM —
KNTK —
FY20
DTM —
KNTK −161,3%
FY21
DTM 5,5%
KNTK 1,8%
FY22
DTM 5,3%
KNTK 6,1%
FY23
DTM 5,0%
KNTK 5,7%
FY24
DTM 4,6%
KNTK 9,4%
FY25
DTM 5,7%
KNTK 8,6%
DTM
KNTK
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.