DT Midstream vs Dorian LPG
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- DT Midstream to większa firma: $1,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $482 mln w Dorian LPG, czyli około 2,6 razy więcej.
- Dorian LPG szybciej zwiększała przychody (36,3% wobec 26,7%).
- DT Midstream zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 49,4% wobec 43,7%).
- Dorian LPG uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (12,5% wobec 5,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku DT Midstream: C/Z 27,1x wobec 7,2x w Dorian LPG.
| Ostatni rok obrotowy | DTM · RO25 | LPG · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,7 mld | $2,3 mld |
| Przychody | $1,2 mld | $482 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $441 mln | — |
| Zysk netto | $441 mln | $194 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 26,7% | 36,3% |
| Wzrost w 5 lat | 10,5% | 8,8% |
| Zmiana liczby akcji | 4,2% | 0,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 49,4% | 43,7% |
| Marża netto | 35,5% | 40,2% |
| Marża FCF | 35,5% | — |
| Zwrot z kapitału | 5,7% | 12,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,4% | 17,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,3 mld | $233 mln |
| Dług netto / EBITDA | 3,8x | 0,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $324 mln | $112 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 27,1x | 7,2x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY17
DTM —
LPG $167 mln
FY18
DTM —
LPG $159 mln
FY19
DTM $504 mln
LPG $158 mln
FY20
DTM $754 mln
LPG $333 mln
FY21
DTM $840 mln
LPG $316 mln
FY22
DTM $920 mln
LPG $274 mln
FY23
DTM $922 mln
LPG $390 mln
FY24
DTM $981 mln
LPG $561 mln
FY25
DTM $1,2 mld
LPG $353 mln
FY26
DTM —
LPG $482 mln
DTM
LPG
FY17
DTM —
LPG 8,4%
FY18
DTM —
LPG 2,4%
FY19
DTM 51,8%
LPG −5,0%
FY20
DTM 54,9%
LPG 48,3%
FY21
DTM 47,9%
LPG 36,8%
FY22
DTM 52,0%
LPG 33,7%
FY23
DTM 51,1%
LPG 50,9%
FY24
DTM 49,9%
LPG 58,6%
FY25
DTM 49,4%
LPG 31,9%
FY26
DTM —
LPG 43,7%
DTM
LPG
FY17
DTM —
LPG $50,2 mln
FY18
DTM —
LPG $57,0 mln
FY19
DTM $179 mln
LPG $4,9 mln
FY20
DTM $79,0 mln
LPG $149 mln
FY21
DTM $432 mln
LPG $161 mln
FY22
DTM $387 mln
LPG $95,5 mln
FY23
DTM $26,0 mln
LPG $155 mln
FY24
DTM $413 mln
LPG —
FY25
DTM $441 mln
LPG —
FY26
DTM —
LPG —
DTM
LPG
FY17
DTM —
LPG 0,6%
FY18
DTM —
LPG 0,2%
FY19
DTM —
LPG −0,4%
FY20
DTM —
LPG 8,1%
FY21
DTM 5,5%
LPG 6,1%
FY22
DTM 5,3%
LPG 5,2%
FY23
DTM 5,0%
LPG 11,5%
FY24
DTM 4,6%
LPG 19,1%
FY25
DTM 5,7%
LPG 6,8%
FY26
DTM —
LPG 12,5%
DTM
LPG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.