Dexcom vs Steris
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Steris to większa firma: $5,9 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $4,7 mld w Dexcom.
- Dexcom szybciej zwiększała przychody (15,6% wobec 8,7%).
- Dexcom zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,6% wobec 18,6%).
- Dexcom zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,1% wobec 16,4%).
- Dexcom uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (44,9% wobec 9,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Dexcom: C/Z 30,9x wobec 28,4x w Steris.
| Ostatni rok obrotowy | DXCM · RO25 | STE · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $30,4 mld | $22,7 mld |
| Przychody | $4,7 mld | $5,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,1 mld | $972 mln |
| Zysk netto | $836 mln | $782 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 15,6% | 8,7% |
| Wzrost w 5 lat | 19,3% | 13,8% |
| Zmiana liczby akcji | −1,7% | −0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 60,1% | 44,3% |
| Marża operacyjna | 19,6% | 18,6% |
| Marża netto | 17,9% | 13,2% |
| Marża FCF | 23,1% | 16,4% |
| Zwrot z kapitału | 44,9% | 9,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 34,5% | 11,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$696 mln | $1,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,6x | 0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $500 mln | $477 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 30,9x | 28,4x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 9 |
FY17
DXCM $719 mln
STE $2,6 mld
FY18
DXCM $1,0 mld
STE $2,6 mld
FY19
DXCM $1,5 mld
STE $2,8 mld
FY20
DXCM $1,9 mld
STE $3,0 mld
FY21
DXCM $2,4 mld
STE $3,1 mld
FY22
DXCM $2,9 mld
STE $4,2 mld
FY23
DXCM $3,6 mld
STE $4,5 mld
FY24
DXCM $4,0 mld
STE $5,1 mld
FY25
DXCM $4,7 mld
STE $5,5 mld
FY26
DXCM —
STE $5,9 mld
DXCM
STE
FY17
DXCM −5,9%
STE 8,7%
FY18
DXCM −18,1%
STE 15,3%
FY19
DXCM 9,6%
STE 14,8%
FY20
DXCM 15,5%
STE 17,7%
FY21
DXCM 10,9%
STE 17,7%
FY22
DXCM 13,4%
STE 11,3%
FY23
DXCM 16,5%
STE 17,4%
FY24
DXCM 14,9%
STE 16,3%
FY25
DXCM 19,6%
STE 15,9%
FY26
DXCM —
STE 18,6%
DXCM
STE
FY17
DXCM $26,0 mln
STE $251 mln
FY18
DXCM $56,1 mln
STE $292 mln
FY19
DXCM $135 mln
STE $350 mln
FY20
DXCM $277 mln
STE $376 mln
FY21
DXCM $53,3 mln
STE $450 mln
FY22
DXCM $305 mln
STE $397 mln
FY23
DXCM $512 mln
STE $395 mln
FY24
DXCM $631 mln
STE $613 mln
FY25
DXCM $1,1 mld
STE $778 mln
FY26
DXCM —
STE $972 mln
DXCM
STE
FY17
DXCM −18,7%
STE —
FY18
DXCM −45,8%
STE —
FY19
DXCM —
STE 8,0%
FY20
DXCM —
STE 10,5%
FY21
DXCM 9,4%
STE 8,8%
FY22
DXCM 26,2%
STE 5,1%
FY23
DXCM 32,8%
STE 7,1%
FY24
DXCM 33,5%
STE 7,2%
FY25
DXCM 44,9%
STE 7,5%
FY26
DXCM —
STE 9,6%
DXCM
STE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.