Ecolab vs International Flavors & Fragrances
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ecolab to większa firma: $16,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $10,9 mld w International Flavors & Fragrances.
- Ecolab szybciej zwiększała przychody (2,2% wobec −5,2%).
- Ecolab zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 17,0% wobec −3,5%).
- Ecolab zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,8% wobec 2,4%).
- Ecolab uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,8% wobec −1,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku International Flavors & Fragrances: C/Z 82,6x wobec 38,7x w Ecolab.
| Ostatni rok obrotowy | ECL · RO25 | IFF · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $81,4 mld | $24,2 mld |
| Przychody | $16,1 mld | $10,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,9 mld | $256 mln |
| Zysk netto | $2,1 mld | −$359 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,2% | −5,2% |
| Wzrost w 5 lat | 6,4% | 16,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,5% | 0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 44,5% | 36,2% |
| Marża operacyjna | 17,0% | −3,5% |
| Marża netto | 12,9% | −3,3% |
| Marża FCF | 11,8% | 2,4% |
| Zwrot z kapitału | 13,8% | −1,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 22,4% | −2,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $7,6 mld | $5,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,0x | 9,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,5 mld | $447 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 38,7x | 82,6x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
ECL $13,2 mld
IFF $3,1 mld
FY17
ECL $13,8 mld
IFF $3,4 mld
FY18
ECL $12,2 mld
IFF $4,0 mld
FY19
ECL $12,6 mld
IFF $5,1 mld
FY20
ECL $11,8 mld
IFF $5,1 mld
FY21
ECL $12,7 mld
IFF $11,7 mld
FY22
ECL $14,2 mld
IFF $12,4 mld
FY23
ECL $15,3 mld
IFF $11,5 mld
FY24
ECL $15,7 mld
IFF $11,5 mld
FY25
ECL $16,1 mld
IFF $10,9 mld
ECL
IFF
FY16
ECL 14,2%
IFF 17,7%
FY17
ECL 14,1%
IFF 16,3%
FY18
ECL 14,1%
IFF 14,7%
FY19
ECL 14,7%
IFF 12,9%
FY20
ECL 11,8%
IFF 11,1%
FY21
ECL 12,6%
IFF 5,0%
FY22
ECL 11,0%
IFF −10,7%
FY23
ECL 13,0%
IFF −18,4%
FY24
ECL 17,8%
IFF 6,7%
FY25
ECL 17,0%
IFF −3,5%
ECL
IFF
FY16
ECL $1,2 mld
IFF $424 mln
FY17
ECL $1,2 mld
IFF $262 mln
FY18
ECL $1,5 mld
IFF $267 mln
FY19
ECL $1,7 mld
IFF $463 mln
FY20
ECL $1,4 mld
IFF $522 mln
FY21
ECL $1,4 mld
IFF $1,0 mld
FY22
ECL $1,1 mld
IFF −$107 mln
FY23
ECL $1,6 mld
IFF $952 mln
FY24
ECL $1,8 mld
IFF $607 mln
FY25
ECL $1,9 mld
IFF $256 mln
ECL
IFF
FY16
ECL 10,6%
IFF 16,7%
FY17
ECL 12,0%
IFF 10,9%
FY18
ECL 9,3%
IFF 6,9%
FY19
ECL 10,3%
IFF 5,5%
FY20
ECL 8,9%
IFF 4,7%
FY21
ECL 9,5%
IFF 2,2%
FY22
ECL 8,4%
IFF −3,5%
FY23
ECL 10,3%
IFF −6,4%
FY24
ECL 15,3%
IFF 2,9%
FY25
ECL 13,8%
IFF −1,4%
ECL
IFF
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.