Encompass Health vs Tenet Health
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Tenet Health to większa firma: $21,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,9 mld w Encompass Health, czyli około 3,6 razy więcej.
- Encompass Health szybciej zwiększała przychody (10,5% wobec 3,1%).
- Tenet Health zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,9% wobec 7,4%).
- Tenet Health uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (18,3% wobec 15,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Encompass Health: C/Z 20,2x wobec 10,4x w Tenet Health.
| Ostatni rok obrotowy | EHC · RO25 | THC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,4 mld | $22,5 mld |
| Przychody | $5,9 mld | $21,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $439 mln | $2,5 mld |
| Zysk netto | $566 mln | $1,4 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,5% | 3,1% |
| Wzrost w 5 lat | 10,7% | 3,9% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | −7,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | 16,5% |
| Marża netto | 9,5% | 6,6% |
| Marża FCF | 7,4% | 11,9% |
| Zwrot z kapitału | 15,8% | 18,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 25,1% | 33,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,4 mld | $10,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,7x | 2,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $229 mln | $1,4 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,2x | 10,4x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 6 |
FY16
EHC $3,6 mld
THC $19,6 mld
FY17
EHC $3,9 mld
THC $19,2 mld
FY18
EHC $4,3 mld
THC $18,3 mld
FY19
EHC $4,6 mld
THC $18,5 mld
FY20
EHC $3,6 mld
THC $17,6 mld
FY21
EHC $4,0 mld
THC $19,5 mld
FY22
EHC $4,3 mld
THC $19,2 mld
FY23
EHC $4,8 mld
THC $20,6 mld
FY24
EHC $5,4 mld
THC $20,7 mld
FY25
EHC $5,9 mld
THC $21,3 mld
EHC
THC
FY16
EHC 16,2%
THC 6,4%
FY17
EHC 14,8%
THC 5,8%
FY18
EHC 13,0%
THC 8,9%
FY19
EHC 13,3%
THC 8,3%
FY20
EHC 15,8%
THC 11,3%
FY21
EHC 13,9%
THC 14,7%
FY22
EHC 12,4%
THC 12,2%
FY23
EHC —
THC 12,2%
FY24
EHC —
THC 28,8%
FY25
EHC —
THC 16,5%
EHC
THC
FY16
EHC $463 mln
THC −$317 mln
FY17
EHC $433 mln
THC $493 mln
FY18
EHC $508 mln
THC $432 mln
FY19
EHC $263 mln
THC $563 mln
FY20
EHC $312 mln
THC $2,9 mld
FY21
EHC $191 mln
THC $910 mln
FY22
EHC $141 mln
THC $321 mln
FY23
EHC $268 mln
THC $1,6 mld
FY24
EHC $360 mln
THC $1,1 mld
FY25
EHC $439 mln
THC $2,5 mld
EHC
THC
FY16
EHC 10,0%
THC 5,8%
FY17
EHC 10,5%
THC 5,7%
FY18
EHC 10,6%
THC 7,8%
FY19
EHC 11,2%
THC 5,1%
FY20
EHC 9,1%
THC 13,5%
FY21
EHC 8,4%
THC 15,0%
FY22
EHC 8,3%
THC 10,8%
FY23
EHC 12,4%
THC 12,0%
FY24
EHC 14,0%
THC 27,9%
FY25
EHC 15,8%
THC 18,3%
EHC
THC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.