Estée Lauder Companies vs Procter & Gamble
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Procter & Gamble to większa firma: $87,0 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $15,0 mld w Estée Lauder Companies, czyli około 5,8 razy więcej.
- Estée Lauder Companies szybciej zwiększała przychody (5,1% wobec 3,3%).
- Procter & Gamble zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 22,7% wobec 5,2%).
- Procter & Gamble zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,4% wobec 8,7%).
- Procter & Gamble uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,1% wobec 4,9%).
| Ostatni rok obrotowy | EL · RO26 | PG · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $39,6 mld | $387,6 mld |
| Przychody | $15,0 mld | $87,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,3 mld | $15,1 mld |
| Zysk netto | $182 mln | $16,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,1% | 3,3% |
| Wzrost w 5 lat | −1,5% | 2,7% |
| Zmiana liczby akcji | 1,3% | −1,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 75,5% | 50,2% |
| Marża operacyjna | 5,2% | 22,7% |
| Marża netto | 1,2% | 18,4% |
| Marża FCF | 8,7% | 17,4% |
| Zwrot z kapitału | 4,9% | 20,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 4,8% | 30,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,8 mld | $24,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,4x | 1,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $578 mln | $15,3 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 24,3x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY17
EL $11,8 mld
PG $65,1 mld
FY18
EL $13,7 mld
PG $66,8 mld
FY19
EL $14,9 mld
PG $67,7 mld
FY20
EL $14,3 mld
PG $71,0 mld
FY21
EL $16,2 mld
PG $76,1 mld
FY22
EL $17,7 mld
PG $80,2 mld
FY23
EL $15,9 mld
PG $82,0 mld
FY24
EL $15,6 mld
PG $84,0 mld
FY25
EL $14,3 mld
PG $84,3 mld
FY26
EL $15,0 mld
PG $87,0 mld
EL
PG
FY17
EL 14,4%
PG 21,2%
FY18
EL 15,0%
PG 20,0%
FY19
EL 15,6%
PG 8,1%
FY20
EL 4,2%
PG 22,1%
FY21
EL 16,2%
PG 23,6%
FY22
EL 17,9%
PG 22,2%
FY23
EL 9,5%
PG 22,1%
FY24
EL 6,2%
PG 22,1%
FY25
EL −5,5%
PG 24,3%
FY26
EL 5,2%
PG 22,7%
EL
PG
FY17
EL $1,3 mld
PG $9,4 mld
FY18
EL $1,9 mld
PG $11,2 mld
FY19
EL $1,8 mld
PG $11,9 mld
FY20
EL $1,7 mld
PG $14,3 mld
FY21
EL $3,0 mld
PG $15,6 mld
FY22
EL $2,0 mld
PG $13,6 mld
FY23
EL $728 mln
PG $13,8 mld
FY24
EL $1,4 mld
PG $16,5 mld
FY25
EL $670 mln
PG $14,0 mld
FY26
EL $1,3 mld
PG $15,1 mld
EL
PG
FY17
EL 24,8%
PG 13,1%
FY18
EL 19,7%
PG 12,2%
FY19
EL —
PG 4,7%
FY20
EL —
PG 18,7%
FY21
EL 38,4%
PG 21,9%
FY22
EL 36,6%
PG 21,0%
FY23
EL 13,1%
PG 20,2%
FY24
EL 5,3%
PG 20,2%
FY25
EL −6,9%
PG 21,6%
FY26
EL 4,9%
PG 20,1%
EL
PG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.