e.l.f. Beauty vs Procter & Gamble
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Procter & Gamble to większa firma: $87,0 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $1,6 mld w e.l.f. Beauty, czyli około 53 razy więcej.
- e.l.f. Beauty szybciej zwiększała przychody (24,6% wobec 3,3%).
- Procter & Gamble zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 22,7% wobec 4,5%).
- Procter & Gamble zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,4% wobec 11,6%).
- Procter & Gamble uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,1% wobec 3,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku e.l.f. Beauty: C/Z 114,2x wobec 24,3x w Procter & Gamble.
| Ostatni rok obrotowy | ELF · RO26 | PG · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,8 mld | $387,6 mld |
| Przychody | $1,6 mld | $87,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $190 mln | $15,1 mld |
| Zysk netto | $26,3 mln | $16,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 24,6% | 3,3% |
| Wzrost w 5 lat | 38,8% | 2,7% |
| Zmiana liczby akcji | 1,7% | −1,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 70,7% | 50,2% |
| Marża operacyjna | 4,5% | 22,7% |
| Marża netto | 1,6% | 18,4% |
| Marża FCF | 11,6% | 17,4% |
| Zwrot z kapitału | 3,8% | 20,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 2,8% | 30,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $552 mln | $24,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,6x | 1,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $50,0 mln | $15,3 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 114,2x | 24,3x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 6 |
FY17
ELF $270 mln
PG $65,1 mld
FY18
ELF $267 mln
PG $66,8 mld
FY19
ELF —
PG $67,7 mld
FY20
ELF $283 mln
PG $71,0 mld
FY21
ELF $318 mln
PG $76,1 mld
FY22
ELF $392 mln
PG $80,2 mld
FY23
ELF $579 mln
PG $82,0 mld
FY24
ELF $1,0 mld
PG $84,0 mld
FY25
ELF $1,3 mld
PG $84,3 mld
FY26
ELF $1,6 mld
PG $87,0 mld
ELF
PG
FY17
ELF 12,3%
PG 21,2%
FY18
ELF 9,8%
PG 20,0%
FY19
ELF —
PG 8,1%
FY20
ELF 10,6%
PG 22,1%
FY21
ELF 3,0%
PG 23,6%
FY22
ELF 7,6%
PG 22,2%
FY23
ELF 11,8%
PG 22,1%
FY24
ELF 14,6%
PG 22,1%
FY25
ELF 12,0%
PG 24,3%
FY26
ELF 4,5%
PG 22,7%
ELF
PG
FY17
ELF $4,8 mln
PG $9,4 mld
FY18
ELF $46,7 mln
PG $11,2 mld
FY19
ELF —
PG $11,9 mld
FY20
ELF $34,9 mln
PG $14,3 mld
FY21
ELF $23,0 mln
PG $15,6 mld
FY22
ELF $14,7 mln
PG $13,6 mld
FY23
ELF $100 mln
PG $13,8 mld
FY24
ELF $62,5 mln
PG $16,5 mld
FY25
ELF $115 mln
PG $14,0 mld
FY26
ELF $190 mln
PG $15,1 mld
ELF
PG
FY17
ELF 10,6%
PG 13,1%
FY18
ELF 6,8%
PG 12,2%
FY19
ELF —
PG 4,7%
FY20
ELF —
PG 18,7%
FY21
ELF 2,8%
PG 21,9%
FY22
ELF 7,2%
PG 21,0%
FY23
ELF 18,1%
PG 20,2%
FY24
ELF 23,5%
PG 20,2%
FY25
ELF 14,6%
PG 21,6%
FY26
ELF 3,8%
PG 20,1%
ELF
PG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.