Edgewell Personal Care vs WD-40
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Edgewell Personal Care to większa firma: $2,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $620 mln w WD-40, czyli około 3,6 razy więcej.
- WD-40 szybciej zwiększała przychody (5,0% wobec −1,3%).
- WD-40 zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,7% wobec 4,3%).
- WD-40 zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,5% wobec 1,9%).
- WD-40 uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (32,3% wobec 3,6%).
| Ostatni rok obrotowy | EPC · RO25 | WDFC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,3 mld | $2,9 mld |
| Przychody | $2,2 mld | $620 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $41,4 mln | $83,4 mln |
| Zysk netto | $25,4 mln | $91,0 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −1,3% | 5,0% |
| Wzrost w 5 lat | 2,7% | 8,7% |
| Zmiana liczby akcji | −5,0% | −0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 41,6% | 55,1% |
| Marża operacyjna | 4,3% | 16,7% |
| Marża netto | 1,1% | 14,7% |
| Marża FCF | 1,9% | 13,5% |
| Zwrot z kapitału | 3,6% | 32,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 1,6% | 36,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,2 mld | $28,9 mln |
| Dług netto / EBITDA | 6,3x | 0,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $120 mln | $62,6 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 32,3x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 8 |
FY16
EPC $2,4 mld
WDFC $381 mln
FY17
EPC $2,3 mld
WDFC $381 mln
FY18
EPC $2,2 mld
WDFC $409 mln
FY19
EPC $2,1 mld
WDFC $423 mln
FY20
EPC $1,9 mld
WDFC $409 mln
FY21
EPC $2,1 mld
WDFC $488 mln
FY22
EPC $2,2 mld
WDFC $519 mln
FY23
EPC $2,3 mld
WDFC $537 mln
FY24
EPC $2,3 mld
WDFC $591 mln
FY25
EPC $2,2 mld
WDFC $620 mln
EPC
WDFC
FY16
EPC —
WDFC 18,7%
FY17
EPC —
WDFC 20,0%
FY18
EPC —
WDFC 19,2%
FY19
EPC 11,4%
WDFC 19,5%
FY20
EPC 9,0%
WDFC 18,9%
FY21
EPC 11,5%
WDFC 18,2%
FY22
EPC 8,4%
WDFC 16,8%
FY23
EPC 10,1%
WDFC 16,7%
FY24
EPC 8,8%
WDFC 16,3%
FY25
EPC 4,3%
WDFC 16,7%
EPC
WDFC
FY16
EPC $117 mln
WDFC $61,0 mln
FY17
EPC $245 mln
WDFC $35,4 mln
FY18
EPC $197 mln
WDFC $52,5 mln
FY19
EPC $133 mln
WDFC $49,6 mln
FY20
EPC $185 mln
WDFC $53,4 mln
FY21
EPC $172 mln
WDFC $69,7 mln
FY22
EPC $45,6 mln
WDFC −$5,7 mln
FY23
EPC −$266 mln
WDFC $91,5 mln
FY24
EPC −$288 mln
WDFC $87,8 mln
FY25
EPC $41,4 mln
WDFC $83,4 mln
EPC
WDFC
FY16
EPC 8,2%
WDFC —
FY17
EPC 0,5%
WDFC —
FY18
EPC 5,3%
WDFC 41,9%
FY19
EPC 7,8%
WDFC 32,8%
FY20
EPC 6,1%
WDFC 31,3%
FY21
EPC 8,2%
WDFC 32,2%
FY22
EPC 5,8%
WDFC 26,5%
FY23
EPC 6,6%
WDFC 24,0%
FY24
EPC 6,1%
WDFC 26,1%
FY25
EPC 3,6%
WDFC 32,3%
EPC
WDFC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.