EQT vs Expand Energy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Expand Energy to większa firma: $12,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $8,6 mld w EQT.
- Expand Energy szybciej zwiększała przychody (186,3% wobec 63,9%).
- EQT zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 37,6% wobec 20,4%).
- EQT zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 32,8% wobec 15,2%).
- Expand Energy uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,6% wobec 7,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku EQT: C/Z 12,9x wobec 8,1x w Expand Energy.
| Ostatni rok obrotowy | EQT · RO25 | EXE · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $35,0 mld | $22,2 mld |
| Przychody | $8,6 mld | $12,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,8 mld | $1,8 mld |
| Zysk netto | $2,0 mld | $1,8 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 63,9% | 186,3% |
| Wzrost w 5 lat | 23,1% | 7,3% |
| Zmiana liczby akcji | 19,7% | 53,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 82,3% | — |
| Marża operacyjna | 37,6% | 20,4% |
| Marża netto | 23,6% | 15,0% |
| Marża FCF | 32,8% | 15,2% |
| Zwrot z kapitału | 7,4% | 8,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,2% | 10,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $7,7 mld | $4,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,3x | 0,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $390 mln | $865 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 12,9x | 8,1x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY16
EQT $1,4 mld
EXE $7,9 mld
FY17
EQT $3,1 mld
EXE $10,0 mld
FY18
EQT $4,6 mld
EXE $10,0 mld
FY19
EQT $4,4 mld
EXE $8,5 mld
FY20
EQT $3,1 mld
EXE $5,2 mld
FY21
EQT $3,1 mld
EXE —
FY22
EQT $7,5 mld
EXE $11,7 mld
FY23
EQT $6,9 mld
EXE $8,7 mld
FY24
EQT $5,3 mld
EXE $4,2 mld
FY25
EQT $8,6 mld
EXE $12,1 mld
EQT
EXE
FY16
EQT −54,4%
EXE −56,0%
FY17
EQT 12,4%
EXE −1,4%
FY18
EQT −61,1%
EXE 3,8%
FY19
EQT −26,1%
EXE −0,4%
FY20
EQT −28,7%
EXE −166,1%
FY21
EQT −44,4%
EXE —
FY22
EQT 36,3%
EXE 32,2%
FY23
EQT 33,5%
EXE 36,0%
FY24
EQT 13,0%
EXE −19,0%
FY25
EQT 37,6%
EXE 20,4%
EQT
EXE
FY16
EQT $122 mln
EXE −$1,7 mld
FY17
EQT $78,7 mln
EXE −$1,6 mld
FY18
EQT −$22,8 mln
EXE −$118 mln
FY19
EQT $249 mln
EXE −$640 mln
FY20
EQT $495 mln
EXE $22,0 mln
FY21
EQT $607 mln
EXE —
FY22
EQT $2,1 mld
EXE $2,3 mld
FY23
EQT $1,2 mld
EXE $551 mln
FY24
EQT $573 mln
EXE $8,0 mln
FY25
EQT $2,8 mld
EXE $1,8 mld
EQT
EXE
FY16
EQT −5,8%
EXE −33,8%
FY17
EQT 2,2%
EXE −1,1%
FY18
EQT −11,4%
EXE 3,5%
FY19
EQT −5,9%
EXE −0,2%
FY20
EQT −4,8%
EXE −135,0%
FY21
EQT −7,3%
EXE —
FY22
EQT 13,4%
EXE —
FY23
EQT 10,6%
EXE 20,6%
FY24
EQT 2,3%
EXE −3,7%
FY25
EQT 7,4%
EXE 8,6%
EQT
EXE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.