Eversource Energy vs Entergy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Eversource Energy to większa firma: $13,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,9 mld w Entergy.
- Eversource Energy szybciej zwiększała przychody (13,8% wobec 9,0%).
- Entergy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 24,7% wobec 22,1%).
- Eversource Energy zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −0,3% wobec −19,6%).
- Eversource Energy uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,4% wobec 5,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Entergy: C/Z 27,4x wobec 17,5x w Eversource Energy.
| Ostatni rok obrotowy | ES · RO25 | ETR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $25,4 mld | $49,6 mld |
| Przychody | $13,5 mld | $12,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$45,1 mln | −$2,5 mld |
| Zysk netto | $1,7 mld | $1,8 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,8% | 9,0% |
| Wzrost w 5 lat | 8,8% | 5,1% |
| Zmiana liczby akcji | 3,8% | 4,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 22,1% | 24,7% |
| Marża netto | 12,6% | 13,7% |
| Marża FCF | −0,3% | −19,6% |
| Zwrot z kapitału | 6,4% | 5,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,9% | 11,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $28,2 mld | $29,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,2x | 5,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,1 mld | $1,1 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 17,5x | 27,4x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
ES $7,6 mld
ETR $10,8 mld
FY17
ES $7,8 mld
ETR $11,1 mld
FY18
ES $8,4 mld
ETR $11,0 mld
FY19
ES $8,5 mld
ETR $10,9 mld
FY20
ES $8,9 mld
ETR $10,1 mld
FY21
ES $9,9 mld
ETR $11,7 mld
FY22
ES $12,3 mld
ETR $13,8 mld
FY23
ES $11,9 mld
ETR $12,1 mld
FY24
ES $11,9 mld
ETR $11,9 mld
FY25
ES $13,5 mld
ETR $12,9 mld
ES
ETR
FY16
ES 24,1%
ETR −7,5%
FY17
ES 24,4%
ETR 12,3%
FY18
ES 20,1%
ETR 4,3%
FY19
ES 18,7%
ETR 12,8%
FY20
ES 22,3%
ETR 17,5%
FY21
ES 20,2%
ETR 15,7%
FY22
ES 17,9%
ETR 14,9%
FY23
ES 20,1%
ETR 21,6%
FY24
ES 20,2%
ETR 22,3%
FY25
ES 22,1%
ETR 24,7%
ES
ETR
FY16
ES $231 mln
ETR $218 mln
FY17
ES −$352 mln
ETR −$984 mln
FY18
ES −$739 mln
ETR −$1,6 mld
FY19
ES −$902 mln
ETR −$1,4 mld
FY20
ES −$1,3 mld
ETR $2,4 mld
FY21
ES −$1,2 mld
ETR $2,1 mld
FY22
ES −$1,0 mld
ETR −$2,5 mld
FY23
ES −$2,7 mld
ETR −$146 mln
FY24
ES −$2,3 mld
ETR −$350 mln
FY25
ES −$45,1 mln
ETR −$2,5 mld
ES
ETR
FY16
ES 5,9%
ETR −3,0%
FY17
ES 5,5%
ETR 3,0%
FY18
ES 5,6%
ETR 1,5%
FY19
ES 4,8%
ETR 5,0%
FY20
ES 5,5%
ETR 5,6%
FY21
ES 5,0%
ETR 4,4%
FY22
ES 4,8%
ETR 5,3%
FY23
ES 5,1%
ETR 6,5%
FY24
ES 4,0%
ETR 4,6%
FY25
ES 6,4%
ETR 5,6%
ES
ETR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.