Eversource Energy vs Public Service Enterprise Group
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Eversource Energy to większa firma: $13,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,2 mld w Public Service Enterprise Group.
- Public Service Enterprise Group szybciej zwiększała przychody (18,3% wobec 13,8%).
- Public Service Enterprise Group zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 24,5% wobec 22,1%).
- Public Service Enterprise Group zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 0,2% wobec −0,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Public Service Enterprise Group: C/Z 17,9x wobec 17,5x w Eversource Energy.
| Ostatni rok obrotowy | ES · RO25 | PEG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $25,4 mld | $35,9 mld |
| Przychody | $13,5 mld | $12,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$45,1 mln | $26,0 mln |
| Zysk netto | $1,7 mld | $2,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,8% | 18,3% |
| Wzrost w 5 lat | 8,8% | 4,9% |
| Zmiana liczby akcji | 3,8% | 0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 22,1% | 24,5% |
| Marża netto | 12,6% | 17,4% |
| Marża FCF | −0,3% | 0,2% |
| Zwrot z kapitału | 6,4% | 6,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,9% | 12,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $28,2 mld | $23,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,2x | 5,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,1 mld | $1,3 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 17,5x | 17,9x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
ES $7,6 mld
PEG $9,0 mld
FY17
ES $7,8 mld
PEG $9,1 mld
FY18
ES $8,4 mld
PEG $9,7 mld
FY19
ES $8,5 mld
PEG $10,1 mld
FY20
ES $8,9 mld
PEG $9,6 mld
FY21
ES $9,9 mld
PEG $9,7 mld
FY22
ES $12,3 mld
PEG $9,8 mld
FY23
ES $11,9 mld
PEG $11,2 mld
FY24
ES $11,9 mld
PEG $10,3 mld
FY25
ES $13,5 mld
PEG $12,2 mld
ES
PEG
FY16
ES 24,1%
PEG 17,8%
FY17
ES 24,4%
PEG 15,7%
FY18
ES 20,1%
PEG 23,7%
FY19
ES 18,7%
PEG 19,3%
FY20
ES 22,3%
PEG 23,6%
FY21
ES 20,2%
PEG −8,8%
FY22
ES 17,9%
PEG 14,1%
FY23
ES 20,1%
PEG 32,8%
FY24
ES 20,2%
PEG 22,9%
FY25
ES 22,1%
PEG 24,5%
ES
PEG
FY16
ES $231 mln
PEG −$886 mln
FY17
ES −$352 mln
PEG −$930 mln
FY18
ES −$739 mln
PEG −$999 mln
FY19
ES −$902 mln
PEG $213 mln
FY20
ES −$1,3 mld
PEG $179 mln
FY21
ES −$1,2 mld
PEG −$983 mln
FY22
ES −$1,0 mld
PEG −$1,4 mld
FY23
ES −$2,7 mld
PEG $481 mln
FY24
ES −$2,3 mld
PEG −$1,2 mld
FY25
ES −$45,1 mln
PEG $26,0 mln
ES
PEG
FY16
ES 5,9%
PEG 4,6%
FY17
ES 5,5%
PEG 5,5%
FY18
ES 5,6%
PEG 6,3%
FY19
ES 4,8%
PEG 5,6%
FY20
ES 5,5%
PEG 5,9%
FY21
ES 5,0%
PEG −2,1%
FY22
ES 4,8%
PEG 4,2%
FY23
ES 5,1%
PEG 8,9%
FY24
ES 4,0%
PEG 6,2%
FY25
ES 6,4%
PEG 6,7%
ES
PEG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.