Eversource Energy vs Vistra
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Vistra to większa firma: $17,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $13,5 mld w Eversource Energy.
- Eversource Energy szybciej zwiększała przychody (13,8% wobec 3,0%).
- Eversource Energy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 22,1% wobec 10,8%).
- Vistra zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,4% wobec −0,3%).
- Vistra uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (7,2% wobec 6,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Vistra: C/Z 23,7x wobec 17,5x w Eversource Energy.
| Ostatni rok obrotowy | ES · RO25 | VST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $25,4 mld | $47,5 mld |
| Przychody | $13,5 mld | $17,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$45,1 mln | $1,3 mld |
| Zysk netto | $1,7 mld | $944 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 13,8% | 3,0% |
| Wzrost w 5 lat | 8,8% | 9,2% |
| Zmiana liczby akcji | 3,8% | −2,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 22,1% | 10,8% |
| Marża netto | 12,6% | 5,3% |
| Marża FCF | −0,3% | 7,4% |
| Zwrot z kapitału | 6,4% | 7,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,9% | 17,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $28,2 mld | $18,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,2x | 4,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,1 mld | $1,3 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 17,5x | 23,7x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY16
ES $7,6 mld
VST —
FY17
ES $7,8 mld
VST $5,4 mld
FY18
ES $8,4 mld
VST $9,1 mld
FY19
ES $8,5 mld
VST $11,8 mld
FY20
ES $8,9 mld
VST $11,4 mld
FY21
ES $9,9 mld
VST $12,1 mld
FY22
ES $12,3 mld
VST $13,7 mld
FY23
ES $11,9 mld
VST $14,8 mld
FY24
ES $11,9 mld
VST $17,2 mld
FY25
ES $13,5 mld
VST $17,7 mld
ES
VST
FY16
ES 24,1%
VST —
FY17
ES 24,4%
VST 3,7%
FY18
ES 20,1%
VST 5,4%
FY19
ES 18,7%
VST 16,9%
FY20
ES 22,3%
VST 13,3%
FY21
ES 20,2%
VST −12,5%
FY22
ES 17,9%
VST −8,6%
FY23
ES 20,1%
VST 18,0%
FY24
ES 20,2%
VST 23,7%
FY25
ES 22,1%
VST 10,8%
ES
VST
FY16
ES $231 mln
VST —
FY17
ES −$352 mln
VST $1,3 mld
FY18
ES −$739 mln
VST $941 mln
FY19
ES −$902 mln
VST $2,0 mld
FY20
ES −$1,3 mld
VST $2,1 mld
FY21
ES −$1,2 mld
VST −$1,2 mld
FY22
ES −$1,0 mld
VST −$816 mln
FY23
ES −$2,7 mld
VST $3,8 mld
FY24
ES −$2,3 mld
VST $2,5 mld
FY25
ES −$45,1 mln
VST $1,3 mld
ES
VST
FY16
ES 5,9%
VST —
FY17
ES 5,5%
VST —
FY18
ES 5,6%
VST 2,8%
FY19
ES 4,8%
VST 8,3%
FY20
ES 5,5%
VST 6,0%
FY21
ES 5,0%
VST −6,8%
FY22
ES 4,8%
VST −5,4%
FY23
ES 5,1%
VST 11,8%
FY24
ES 4,0%
VST 17,7%
FY25
ES 6,4%
VST 7,2%
ES
VST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.