Element Solutions vs NewMarket
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- NewMarket to większa firma: $2,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,6 mld w Element Solutions.
- Element Solutions szybciej zwiększała przychody (3,8% wobec −2,2%).
- NewMarket zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,0% wobec 13,4%).
- NewMarket zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 18,0% wobec 8,9%).
- NewMarket uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,3% wobec 6,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Element Solutions: C/Z 39,1x wobec 18,7x w NewMarket.
| Ostatni rok obrotowy | ESI · RO25 | NEU · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,1 mld | $8,0 mld |
| Przychody | $2,6 mld | $2,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $228 mln | $491 mln |
| Zysk netto | $191 mln | $419 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,8% | −2,2% |
| Wzrost w 5 lat | 6,6% | 6,3% |
| Zmiana liczby akcji | −0,1% | −1,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 42,0% | 31,5% |
| Marża operacyjna | 13,4% | 20,0% |
| Marża netto | 7,5% | 15,4% |
| Marża FCF | 8,9% | 18,0% |
| Zwrot z kapitału | 6,5% | 16,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,6% | 25,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,0 mld | $824 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,1x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $103 mln | $183 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 39,1x | 18,7x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY16
ESI $1,8 mld
NEU $2,0 mld
FY17
ESI $1,9 mld
NEU $2,2 mld
FY18
ESI $2,0 mld
NEU $2,3 mld
FY19
ESI $1,8 mld
NEU $2,2 mld
FY20
ESI $1,9 mld
NEU $2,0 mld
FY21
ESI $2,4 mld
NEU $2,4 mld
FY22
ESI $2,5 mld
NEU $2,8 mld
FY23
ESI $2,3 mld
NEU $2,7 mld
FY24
ESI $2,5 mld
NEU $2,8 mld
FY25
ESI $2,6 mld
NEU $2,7 mld
ESI
NEU
FY16
ESI 5,1%
NEU 17,3%
FY17
ESI 10,7%
NEU 14,7%
FY18
ESI 12,7%
NEU 12,8%
FY19
ESI 13,6%
NEU 15,4%
FY20
ESI 12,6%
NEU 15,5%
FY21
ESI 12,5%
NEU 10,9%
FY22
ESI 12,8%
NEU 12,9%
FY23
ESI 7,4%
NEU 17,9%
FY24
ESI 14,0%
NEU 21,2%
FY25
ESI 13,4%
NEU 20,0%
ESI
NEU
FY16
ESI $152 mln
NEU $211 mln
FY17
ESI $151 mln
NEU $94,1 mln
FY18
ESI −$29,2 mln
NEU $123 mln
FY19
ESI $141 mln
NEU $278 mln
FY20
ESI $247 mln
NEU $191 mln
FY21
ESI $280 mln
NEU $86,4 mln
FY22
ESI $248 mln
NEU $52,5 mln
FY23
ESI $281 mln
NEU $529 mln
FY24
ESI $294 mln
NEU $462 mln
FY25
ESI $228 mln
NEU $491 mln
ESI
NEU
FY16
ESI 1,0%
NEU 31,9%
FY17
ESI 2,0%
NEU 20,4%
FY18
ESI 2,5%
NEU 20,6%
FY19
ESI 2,6%
NEU 21,8%
FY20
ESI 6,2%
NEU 20,9%
FY21
ESI 6,3%
NEU 14,6%
FY22
ESI 5,5%
NEU 17,9%
FY23
ESI 3,9%
NEU 22,9%
FY24
ESI 7,4%
NEU 23,3%
FY25
ESI 6,5%
NEU 16,3%
ESI
NEU
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.