Element Solutions vs Stepan
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Element Solutions to większa firma: $2,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,3 mld w Stepan.
- Stepan szybciej zwiększała przychody (7,0% wobec 3,8%).
- Element Solutions zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,4% wobec 3,4%).
- Element Solutions zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,9% wobec 1,1%).
- Element Solutions uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,5% wobec 3,6%).
| Ostatni rok obrotowy | ESI · RO25 | SCL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,1 mld | $1,5 mld |
| Przychody | $2,6 mld | $2,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $228 mln | $25,4 mln |
| Zysk netto | $191 mln | $46,9 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,8% | 7,0% |
| Wzrost w 5 lat | 6,6% | 4,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,1% | −0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 42,0% | 11,6% |
| Marża operacyjna | 13,4% | 3,4% |
| Marża netto | 7,5% | 2,0% |
| Marża FCF | 8,9% | 1,1% |
| Zwrot z kapitału | 6,5% | 3,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,6% | 3,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,0 mld | $494 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,1x | 2,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $103 mln | $35,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 39,1x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
ESI $1,8 mld
SCL $1,8 mld
FY17
ESI $1,9 mld
SCL $1,9 mld
FY18
ESI $2,0 mld
SCL $2,0 mld
FY19
ESI $1,8 mld
SCL $1,9 mld
FY20
ESI $1,9 mld
SCL $1,9 mld
FY21
ESI $2,4 mld
SCL $2,3 mld
FY22
ESI $2,5 mld
SCL $2,8 mld
FY23
ESI $2,3 mld
SCL $2,3 mld
FY24
ESI $2,5 mld
SCL $2,2 mld
FY25
ESI $2,6 mld
SCL $2,3 mld
ESI
SCL
FY16
ESI 5,1%
SCL 7,2%
FY17
ESI 10,7%
SCL 8,0%
FY18
ESI 12,7%
SCL 7,5%
FY19
ESI 13,6%
SCL 6,9%
FY20
ESI 12,6%
SCL 9,2%
FY21
ESI 12,5%
SCL 7,3%
FY22
ESI 12,8%
SCL 7,5%
FY23
ESI 7,4%
SCL 2,5%
FY24
ESI 14,0%
SCL 3,2%
FY25
ESI 13,4%
SCL 3,4%
ESI
SCL
FY16
ESI $152 mln
SCL $109 mln
FY17
ESI $151 mln
SCL $120 mln
FY18
ESI −$29,2 mln
SCL $84,5 mln
FY19
ESI $141 mln
SCL $113 mln
FY20
ESI $247 mln
SCL $109 mln
FY21
ESI $280 mln
SCL −$122 mln
FY22
ESI $248 mln
SCL −$141 mln
FY23
ESI $281 mln
SCL −$85,5 mln
FY24
ESI $294 mln
SCL $39,3 mln
FY25
ESI $228 mln
SCL $25,4 mln
ESI
SCL
FY16
ESI 1,0%
SCL 13,3%
FY17
ESI 2,0%
SCL 14,2%
FY18
ESI 2,5%
SCL 15,6%
FY19
ESI 2,6%
SCL 13,2%
FY20
ESI 6,2%
SCL 15,6%
FY21
ESI 6,3%
SCL 12,9%
FY22
ESI 5,5%
SCL 11,3%
FY23
ESI 3,9%
SCL 2,9%
FY24
ESI 7,4%
SCL 3,4%
FY25
ESI 6,5%
SCL 3,6%
ESI
SCL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.