Essent Group vs MGIC Investment
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Essent Group to większa firma: $1,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w MGIC Investment.
- Essent Group szybciej zwiększała przychody (1,5% wobec 0,5%).
- MGIC Investment zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 70,2% wobec 67,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Essent Group: C/Z 9,3x wobec 9,0x w MGIC Investment.
| Ostatni rok obrotowy | ESNT · RO25 | MTG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,1 mld | $6,1 mld |
| Przychody | $1,3 mld | $1,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $849 mln | $852 mln |
| Zysk netto | $690 mln | $738 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,5% | 0,5% |
| Wzrost w 5 lat | 5,7% | 0,2% |
| Zmiana liczby akcji | −6,1% | −11,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 54,7% | 60,8% |
| Marża FCF | 67,3% | 70,2% |
| Zwrot z kapitału | — | — |
| Rentowność kapitału własnego | 12,2% | 14,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | — |
| Dług netto / EBITDA | — | — |
| Dywidendy i skup akcji | $710 mln | $921 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 9,3x | 9,0x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
ESNT $458 mln
MTG $1,1 mld
FY17
ESNT $577 mln
MTG $1,1 mld
FY18
ESNT $719 mln
MTG $1,1 mld
FY19
ESNT $868 mln
MTG $1,2 mld
FY20
ESNT $955 mln
MTG $1,2 mld
FY21
ESNT $1,0 mld
MTG $1,2 mld
FY22
ESNT $1,0 mld
MTG $1,2 mld
FY23
ESNT $1,1 mld
MTG $1,2 mld
FY24
ESNT $1,2 mld
MTG $1,2 mld
FY25
ESNT $1,3 mld
MTG $1,2 mld
ESNT
MTG
FY16
ESNT —
MTG —
FY17
ESNT —
MTG —
FY18
ESNT —
MTG —
FY19
ESNT —
MTG —
FY20
ESNT —
MTG —
FY21
ESNT —
MTG —
FY22
ESNT —
MTG —
FY23
ESNT —
MTG —
FY24
ESNT —
MTG —
FY25
ESNT —
MTG —
ESNT
MTG
FY16
ESNT $271 mln
MTG $214 mln
FY17
ESNT $366 mln
MTG $391 mln
FY18
ESNT $621 mln
MTG $530 mln
FY19
ESNT $586 mln
MTG $604 mln
FY20
ESNT $725 mln
MTG $729 mln
FY21
ESNT $707 mln
MTG $692 mln
FY22
ESNT $585 mln
MTG $647 mln
FY23
ESNT $759 mln
MTG $711 mln
FY24
ESNT $855 mln
MTG $724 mln
FY25
ESNT $849 mln
MTG $852 mln
ESNT
MTG
FY16
ESNT —
MTG 11,1%
FY17
ESNT —
MTG 11,3%
FY18
ESNT —
MTG 17,5%
FY19
ESNT —
MTG 15,5%
FY20
ESNT —
MTG 9,3%
FY21
ESNT —
MTG 12,2%
FY22
ESNT —
MTG 16,9%
FY23
ESNT —
MTG 14,4%
FY24
ESNT —
MTG —
FY25
ESNT —
MTG —
ESNT
MTG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.