Evercore vs Virtu Financial
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Evercore to większa firma: $3,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,6 mld w Virtu Financial.
- Evercore szybciej zwiększała przychody (29,5% wobec 26,3%).
- Evercore zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 30,5% wobec 13,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Evercore: C/Z 14,2x wobec 9,3x w Virtu Financial.
| Ostatni rok obrotowy | EVR · RO25 | VIRT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $10,4 mld | $4,9 mld |
| Przychody | $3,9 mld | $3,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,2 mld | $496 mln |
| Zysk netto | $592 mln | $468 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 29,5% | 26,3% |
| Wzrost w 5 lat | 11,2% | 2,3% |
| Zmiana liczby akcji | 1,2% | −2,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 15,3% | 12,9% |
| Marża FCF | 30,5% | 13,6% |
| Zwrot z kapitału | — | 37,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 31,7% | 33,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$2,4 mld | $1,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | −2,9x | 0,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $144 mln | $1,6 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 14,2x | 9,3x |
| F-score Piotroskiego | 5 | — |
FY16
EVR $1,5 mld
VIRT $702 mln
FY17
EVR $1,7 mld
VIRT $1,0 mld
FY18
EVR $2,1 mld
VIRT $1,9 mld
FY19
EVR $2,0 mld
VIRT $1,5 mld
FY20
EVR $2,3 mld
VIRT $3,2 mld
FY21
EVR $3,3 mld
VIRT $2,8 mld
FY22
EVR $2,8 mld
VIRT $2,4 mld
FY23
EVR $2,4 mld
VIRT $2,3 mld
FY24
EVR $3,0 mld
VIRT $2,9 mld
FY25
EVR $3,9 mld
VIRT $3,6 mld
EVR
VIRT
FY16
EVR —
VIRT —
FY17
EVR —
VIRT —
FY18
EVR —
VIRT —
FY19
EVR —
VIRT —
FY20
EVR —
VIRT —
FY21
EVR —
VIRT —
FY22
EVR —
VIRT —
FY23
EVR —
VIRT —
FY24
EVR —
VIRT —
FY25
EVR —
VIRT —
EVR
VIRT
FY16
EVR $403 mln
VIRT $228 mln
FY17
EVR $476 mln
VIRT $272 mln
FY18
EVR $816 mln
VIRT $688 mln
FY19
EVR $434 mln
VIRT $159 mln
FY20
EVR $925 mln
VIRT $1,0 mld
FY21
EVR $1,4 mld
VIRT $1,1 mld
FY22
EVR $508 mln
VIRT $680 mln
FY23
EVR $438 mln
VIRT $454 mln
FY24
EVR $958 mln
VIRT $587 mln
FY25
EVR $1,2 mld
VIRT $496 mln
EVR
VIRT
FY16
EVR —
VIRT 19,5%
FY17
EVR —
VIRT 6,0%
FY18
EVR —
VIRT 36,8%
FY19
EVR —
VIRT 0,2%
FY20
EVR —
VIRT 46,0%
FY21
EVR —
VIRT 34,7%
FY22
EVR —
VIRT 22,1%
FY23
EVR —
VIRT 14,3%
FY24
EVR —
VIRT 25,9%
FY25
EVR —
VIRT 37,9%
EVR
VIRT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.