Expand Energy vs Ovintiv
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Expand Energy to większa firma: $12,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $8,9 mld w Ovintiv.
- Expand Energy szybciej zwiększała przychody (186,3% wobec −2,7%).
- Expand Energy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,4% wobec 12,7%).
- Ovintiv zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 16,9% wobec 15,2%).
- Expand Energy uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,6% wobec 7,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Ovintiv: C/Z 20,7x wobec 8,1x w Expand Energy.
| Ostatni rok obrotowy | EXE · RO25 | OVV · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $22,2 mld | $20,4 mld |
| Przychody | $12,1 mld | $8,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,8 mld | $1,5 mld |
| Zysk netto | $1,8 mld | $1,2 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 186,3% | −2,7% |
| Wzrost w 5 lat | 7,3% | 7,9% |
| Zmiana liczby akcji | 53,1% | −2,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 20,4% | 12,7% |
| Marża netto | 15,0% | 13,9% |
| Marża FCF | 15,2% | 16,9% |
| Zwrot z kapitału | 8,6% | 7,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,1% | 11,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $4,4 mld | $4,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,8x | 1,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $865 mln | $615 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 8,1x | 20,7x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 8 |
FY16
EXE $7,9 mld
OVV $2,9 mld
FY17
EXE $10,0 mld
OVV $4,4 mld
FY18
EXE $10,0 mld
OVV $5,9 mld
FY19
EXE $8,5 mld
OVV $6,7 mld
FY20
EXE $5,2 mld
OVV $6,1 mld
FY21
EXE —
OVV $8,7 mld
FY22
EXE $11,7 mld
OVV $12,5 mld
FY23
EXE $8,7 mld
OVV $10,9 mld
FY24
EXE $4,2 mld
OVV $9,2 mld
FY25
EXE $12,1 mld
OVV $8,9 mld
EXE
OVV
FY16
EXE −56,0%
OVV −64,5%
FY17
EXE −1,4%
OVV 24,0%
FY18
EXE 3,8%
OVV 28,5%
FY19
EXE −0,4%
OVV 8,9%
FY20
EXE −166,1%
OVV −88,7%
FY21
EXE —
OVV 17,5%
FY22
EXE 32,2%
OVV 30,9%
FY23
EXE 36,0%
OVV 26,3%
FY24
EXE −19,0%
OVV 17,3%
FY25
EXE 20,4%
OVV 12,7%
EXE
OVV
FY16
EXE −$1,7 mld
OVV −$507 mln
FY17
EXE −$1,6 mld
OVV −$746 mln
FY18
EXE −$118 mln
OVV $325 mln
FY19
EXE −$640 mln
OVV $295 mln
FY20
EXE $22,0 mln
OVV $159 mln
FY21
EXE —
OVV $1,6 mld
FY22
EXE $2,3 mld
OVV $2,0 mld
FY23
EXE $551 mln
OVV $1,4 mld
FY24
EXE $8,0 mln
OVV $1,4 mld
FY25
EXE $1,8 mld
OVV $1,5 mld
EXE
OVV
FY16
EXE −33,8%
OVV −14,3%
FY17
EXE −1,1%
OVV 6,3%
FY18
EXE 3,5%
OVV 14,8%
FY19
EXE −0,2%
OVV 3,2%
FY20
EXE −135,0%
OVV −30,7%
FY21
EXE —
OVV 14,8%
FY22
EXE —
OVV 36,7%
FY23
EXE 20,6%
OVV 17,4%
FY24
EXE −3,7%
OVV 8,3%
FY25
EXE 8,6%
OVV 7,1%
EXE
OVV
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.