Eagle Materials vs Knife River
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Knife River to większa firma: $3,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,3 mld w Eagle Materials.
- Knife River szybciej zwiększała przychody (8,5% wobec 2,1%).
- Eagle Materials zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,6% wobec −2,2%).
- Eagle Materials uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,3% wobec 9,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Knife River: C/Z 21,7x wobec 13,8x w Eagle Materials.
| Ostatni rok obrotowy | EXP · RO26 | KNF · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,4 mld | $3,0 mld |
| Przychody | $2,3 mld | $3,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $197 mln | −$69,6 mln |
| Zysk netto | $424 mln | $157 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,1% | 8,5% |
| Wzrost w 5 lat | 7,3% | — |
| Zmiana liczby akcji | −4,3% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 28,3% | 18,4% |
| Marża operacyjna | — | 9,1% |
| Marża netto | 18,4% | 5,0% |
| Marża FCF | 8,6% | −2,2% |
| Zwrot z kapitału | 16,3% | 9,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 28,9% | 10,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,5 mld | $1,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,0x | 2,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $414 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 13,8x | 21,7x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 3 |
FY17
EXP $1,2 mld
KNF —
FY18
EXP $1,4 mld
KNF —
FY19
EXP $1,3 mld
KNF —
FY20
EXP $1,4 mld
KNF —
FY21
EXP $1,6 mld
KNF $2,2 mld
FY22
EXP $1,9 mld
KNF $2,5 mld
FY23
EXP $2,1 mld
KNF $2,8 mld
FY24
EXP $2,3 mld
KNF $2,9 mld
FY25
EXP $2,3 mld
KNF $3,1 mld
FY26
EXP $2,3 mld
KNF —
EXP
KNF
FY17
EXP 29,3%
KNF —
FY18
EXP 27,6%
KNF —
FY19
EXP 29,5%
KNF —
FY20
EXP 27,4%
KNF —
FY21
EXP 27,5%
KNF 8,6%
FY22
EXP 29,7%
KNF 7,7%
FY23
EXP 31,4%
KNF 10,5%
FY24
EXP 31,7%
KNF 10,9%
FY25
EXP —
KNF 9,1%
FY26
EXP —
KNF —
EXP
KNF
FY17
EXP $275 mln
KNF —
FY18
EXP $206 mln
KNF —
FY19
EXP $181 mln
KNF —
FY20
EXP $267 mln
KNF —
FY21
EXP $589 mln
KNF $7,0 mln
FY22
EXP $443 mln
KNF $29,3 mln
FY23
EXP $432 mln
KNF $211 mln
FY24
EXP $444 mln
KNF $150 mln
FY25
EXP $353 mln
KNF −$69,6 mln
FY26
EXP $197 mln
KNF —
EXP
KNF
FY17
EXP 13,9%
KNF —
FY18
EXP 18,4%
KNF —
FY19
EXP 10,5%
KNF —
FY20
EXP 13,3%
KNF —
FY21
EXP 15,5%
KNF —
FY22
EXP 20,1%
KNF —
FY23
EXP 23,6%
KNF 16,1%
FY24
EXP 23,9%
KNF 12,9%
FY25
EXP 19,6%
KNF 9,1%
FY26
EXP 16,3%
KNF —
EXP
KNF
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.