Fastenal vs United Rentals
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- United Rentals to większa firma: $16,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $8,2 mld w Fastenal, czyli około 2,0 razy więcej.
- Fastenal szybciej zwiększała przychody (8,7% wobec 4,9%).
- United Rentals zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 24,7% wobec 20,2%).
- Fastenal uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (34,3% wobec 13,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Fastenal: C/Z 42,2x wobec 28,0x w United Rentals.
| Ostatni rok obrotowy | FAST · RO25 | URI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $59,7 mld | $69,2 mld |
| Przychody | $8,2 mld | $16,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,1 mld | — |
| Zysk netto | $1,3 mld | $2,5 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,7% | 4,9% |
| Wzrost w 5 lat | 7,8% | 13,6% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | −3,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 45,0% | 38,2% |
| Marża operacyjna | 20,2% | 24,7% |
| Marża netto | 15,4% | 15,5% |
| Marża FCF | 12,8% | — |
| Zwrot z kapitału | 34,3% | 13,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 33,3% | 28,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$152 mln | $13,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,1x | 3,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,0 mld | $2,4 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 42,2x | 28,0x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY16
FAST $4,0 mld
URI $5,8 mld
FY17
FAST $4,4 mld
URI $6,6 mld
FY18
FAST $5,0 mld
URI $8,0 mld
FY19
FAST $5,3 mld
URI $9,4 mld
FY20
FAST $5,6 mld
URI $8,5 mld
FY21
FAST $6,0 mld
URI $9,7 mld
FY22
FAST $7,0 mld
URI $11,6 mld
FY23
FAST $7,3 mld
URI $14,3 mld
FY24
FAST $7,5 mld
URI $15,3 mld
FY25
FAST $8,2 mld
URI $16,1 mld
FAST
URI
FY16
FAST 20,1%
URI 24,6%
FY17
FAST 20,1%
URI 22,7%
FY18
FAST 20,1%
URI 24,3%
FY19
FAST 19,8%
URI 23,0%
FY20
FAST 20,2%
URI 21,1%
FY21
FAST 20,3%
URI 23,4%
FY22
FAST 20,8%
URI 27,8%
FY23
FAST 20,8%
URI 26,7%
FY24
FAST 20,0%
URI 26,5%
FY25
FAST 20,2%
URI 24,7%
FAST
URI
FY16
FAST $330 mln
URI —
FY17
FAST $465 mln
URI —
FY18
FAST $498 mln
URI —
FY19
FAST $596 mln
URI —
FY20
FAST $934 mln
URI —
FY21
FAST $614 mln
URI —
FY22
FAST $767 mln
URI —
FY23
FAST $1,3 mld
URI —
FY24
FAST $947 mln
URI —
FY25
FAST $1,1 mld
URI —
FAST
URI
FY16
FAST 23,7%
URI 9,5%
FY17
FAST 25,4%
URI 14,1%
FY18
FAST 30,3%
URI 10,6%
FY19
FAST 29,3%
URI 11,0%
FY20
FAST 30,2%
URI 9,6%
FY21
FAST 30,6%
URI 11,6%
FY22
FAST 32,8%
URI 14,3%
FY23
FAST 33,7%
URI 15,4%
FY24
FAST 33,2%
URI 15,1%
FY25
FAST 34,3%
URI 13,4%
FAST
URI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.