FactSet vs MSCI
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- MSCI to większa firma: $3,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,5 mld w FactSet.
- MSCI szybciej zwiększała przychody (9,8% wobec 6,7%).
- MSCI zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 54,7% wobec 28,3%).
- MSCI zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 49,4% wobec 28,6%).
- MSCI uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (44,5% wobec 18,2%).
| Ostatni rok obrotowy | FDS · RO26 | MSCI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,1 mld | $44,5 mld |
| Przychody | $2,5 mld | $3,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $707 mln | $1,5 mld |
| Zysk netto | $534 mln | $1,2 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,7% | 9,8% |
| Wzrost w 5 lat | 9,3% | 13,1% |
| Zmiana liczby akcji | −4,6% | −2,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 50,6% | — |
| Marża operacyjna | 28,3% | 54,7% |
| Marża netto | 21,5% | 38,4% |
| Marża FCF | 28,6% | 49,4% |
| Zwrot z kapitału | 18,2% | 44,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 25,5% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,1 mld | $5,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,3x | 3,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $808 mln | $3,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 32,6x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY17
FDS $1,2 mld
MSCI $1,3 mld
FY18
FDS $1,4 mld
MSCI $1,4 mld
FY19
FDS $1,4 mld
MSCI $1,6 mld
FY20
FDS $1,5 mld
MSCI $1,7 mld
FY21
FDS $1,6 mld
MSCI $2,0 mld
FY22
FDS $1,8 mld
MSCI $2,2 mld
FY23
FDS $2,1 mld
MSCI $2,5 mld
FY24
FDS $2,2 mld
MSCI $2,9 mld
FY25
FDS $2,3 mld
MSCI $3,1 mld
FY26
FDS $2,5 mld
MSCI —
FDS
MSCI
FY17
FDS 28,8%
MSCI 45,5%
FY18
FDS 27,1%
MSCI 47,9%
FY19
FDS 30,5%
MSCI 48,5%
FY20
FDS 29,4%
MSCI 52,2%
FY21
FDS 29,8%
MSCI 52,5%
FY22
FDS 25,8%
MSCI 53,7%
FY23
FDS 30,2%
MSCI 54,8%
FY24
FDS 31,8%
MSCI 53,5%
FY25
FDS 32,2%
MSCI 54,7%
FY26
FDS 28,3%
MSCI —
FDS
MSCI
FY17
FDS $284 mln
MSCI $371 mln
FY18
FDS $352 mln
MSCI $583 mln
FY19
FDS $368 mln
MSCI $680 mln
FY20
FDS $428 mln
MSCI $789 mln
FY21
FDS $494 mln
MSCI $923 mln
FY22
FDS $487 mln
MSCI $1,1 mld
FY23
FDS $585 mln
MSCI $1,2 mld
FY24
FDS $615 mln
MSCI $1,5 mld
FY25
FDS $617 mln
MSCI $1,5 mld
FY26
FDS $707 mln
MSCI —
FDS
MSCI
FY17
FDS 35,9%
MSCI 23,7%
FY18
FDS 31,4%
MSCI 35,8%
FY19
FDS 42,5%
MSCI 47,2%
FY20
FDS 44,5%
MSCI 49,9%
FY21
FDS 46,6%
MSCI 43,2%
FY22
FDS 23,3%
MSCI 39,6%
FY23
FDS 18,2%
MSCI 39,9%
FY24
FDS 20,8%
MSCI 38,7%
FY25
FDS 20,7%
MSCI 44,5%
FY26
FDS 18,2%
MSCI —
FDS
MSCI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.