FirstEnergy vs Vistra
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Vistra to większa firma: $17,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $15,1 mld w FirstEnergy.
- FirstEnergy szybciej zwiększała przychody (12,0% wobec 3,0%).
- FirstEnergy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,6% wobec 10,8%).
- Vistra zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,4% wobec −6,7%).
- Vistra uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (7,2% wobec 4,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku FirstEnergy: C/Z 25,2x wobec 23,7x w Vistra.
| Ostatni rok obrotowy | FE · RO25 | VST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $26,8 mld | $47,5 mld |
| Przychody | $15,1 mld | $17,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$1,0 mld | $1,3 mld |
| Zysk netto | $1,0 mld | $944 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 12,0% | 3,0% |
| Wzrost w 5 lat | 6,9% | 9,2% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | −2,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 14,6% | 10,8% |
| Marża netto | 6,8% | 5,3% |
| Marża FCF | −6,7% | 7,4% |
| Zwrot z kapitału | 4,6% | 7,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,2% | 17,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $26,5 mld | $18,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 6,9x | 4,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,0 mld | $1,3 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 25,2x | 23,7x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 4 |
FY16
FE $10,7 mld
VST —
FY17
FE $10,9 mld
VST $5,4 mld
FY18
FE $11,3 mld
VST $9,1 mld
FY19
FE $11,0 mld
VST $11,8 mld
FY20
FE $10,8 mld
VST $11,4 mld
FY21
FE $11,1 mld
VST $12,1 mld
FY22
FE $12,5 mld
VST $13,7 mld
FY23
FE $12,9 mld
VST $14,8 mld
FY24
FE $13,5 mld
VST $17,2 mld
FY25
FE $15,1 mld
VST $17,7 mld
FE
VST
FY16
FE 19,2%
VST —
FY17
FE 22,2%
VST 3,7%
FY18
FE 22,2%
VST 5,4%
FY19
FE 22,8%
VST 16,9%
FY20
FE 20,0%
VST 13,3%
FY21
FE 15,5%
VST −12,5%
FY22
FE 15,3%
VST −8,6%
FY23
FE 17,6%
VST 18,0%
FY24
FE 17,6%
VST 23,7%
FY25
FE 14,6%
VST 10,8%
FE
VST
FY16
FE $548 mln
VST —
FY17
FE $1,2 mld
VST $1,3 mld
FY18
FE −$1,3 mld
VST $941 mln
FY19
FE −$198 mln
VST $2,0 mld
FY20
FE −$1,2 mld
VST $2,1 mld
FY21
FE $324 mln
VST −$1,2 mld
FY22
FE −$165 mln
VST −$816 mln
FY23
FE −$2,0 mld
VST $3,8 mld
FY24
FE −$1,1 mld
VST $2,5 mld
FY25
FE −$1,0 mld
VST $1,3 mld
FE
VST
FY16
FE 3,3%
VST —
FY17
FE 4,7%
VST —
FY18
FE 8,0%
VST 2,8%
FY19
FE 8,7%
VST 8,3%
FY20
FE 6,7%
VST 6,0%
FY21
FE 4,5%
VST −6,8%
FY22
FE 3,0%
VST −5,4%
FY23
FE 5,5%
VST 11,8%
FY24
FE 4,9%
VST 17,7%
FY25
FE 4,6%
VST 7,2%
FE
VST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.