Five Below vs Floor & Decor
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Five Below to większa firma: $4,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,7 mld w Floor & Decor.
- Five Below szybciej zwiększała przychody (22,9% wobec 5,1%).
- Five Below zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,6% wobec 5,8%).
- Five Below zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,6% wobec 1,4%).
- Five Below uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (26,9% wobec 9,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Floor & Decor: C/Z 22,2x wobec 20,0x w Five Below.
| Ostatni rok obrotowy | FIVE · RO25 | FND · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,4 mld | $5,2 mld |
| Przychody | $4,8 mld | $4,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $412 mln | $64,1 mln |
| Zysk netto | $359 mln | $209 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,9% | 5,1% |
| Wzrost w 5 lat | 19,4% | 14,1% |
| Zmiana liczby akcji | 0,5% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,0% | 43,6% |
| Marża operacyjna | 9,6% | 5,8% |
| Marża netto | 7,5% | 4,5% |
| Marża FCF | 8,6% | 1,4% |
| Zwrot z kapitału | 26,9% | 9,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 17,9% | 9,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$932 mln | −$53,1 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,4x | −0,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,0x | 22,2x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
FIVE $1,0 mld
FND $1,1 mld
FY17
FIVE $1,3 mld
FND $1,4 mld
FY18
FIVE $1,6 mld
FND $1,7 mld
FY19
FIVE $1,8 mld
FND $2,0 mld
FY20
FIVE $2,0 mld
FND $2,4 mld
FY21
FIVE $2,8 mld
FND $3,4 mld
FY22
FIVE $3,1 mld
FND $4,3 mld
FY23
FIVE $3,6 mld
FND $4,4 mld
FY24
FIVE $3,9 mld
FND $4,5 mld
FY25
FIVE $4,8 mld
FND $4,7 mld
FIVE
FND
FY16
FIVE 11,4%
FND 6,6%
FY17
FIVE 12,3%
FND 8,5%
FY18
FIVE 12,0%
FND 7,7%
FY19
FIVE 11,8%
FND 7,8%
FY20
FIVE 7,9%
FND 8,9%
FY21
FIVE 13,3%
FND 9,9%
FY22
FIVE 11,2%
FND 9,3%
FY23
FIVE 10,8%
FND 7,3%
FY24
FIVE 8,4%
FND 5,8%
FY25
FIVE 9,6%
FND 5,8%
FIVE
FND
FY16
FIVE $61,8 mln
FND $14,8 mln
FY17
FIVE $99,6 mln
FND $7,0 mln
FY18
FIVE $70,4 mln
FND $34,2 mln
FY19
FIVE −$25,3 mln
FND $8,7 mln
FY20
FIVE $166 mln
FND $194 mln
FY21
FIVE $39,8 mln
FND −$106 mln
FY22
FIVE $63,0 mln
FND −$344 mln
FY23
FIVE $165 mln
FND $256 mln
FY24
FIVE $107 mln
FND $156 mln
FY25
FIVE $412 mln
FND $64,1 mln
FIVE
FND
FY16
FIVE 44,4%
FND —
FY17
FIVE 51,9%
FND 20,4%
FY18
FIVE 59,4%
FND 18,3%
FY19
FIVE 44,3%
FND 19,8%
FY20
FIVE 25,7%
FND 22,7%
FY21
FIVE 46,2%
FND 25,2%
FY22
FIVE 29,8%
FND 17,9%
FY23
FIVE 27,7%
FND 12,2%
FY24
FIVE 20,2%
FND 9,7%
FY25
FIVE 26,9%
FND 9,3%
FIVE
FND
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.