Five Below vs MarineMax
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Five Below to większa firma: $4,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,3 mld w MarineMax, czyli około 2,1 razy więcej.
- Five Below szybciej zwiększała przychody (22,9% wobec −5,0%).
- Five Below zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,6% wobec 1,5%).
- Five Below zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,6% wobec 0,5%).
- Five Below uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (26,9% wobec 1,4%).
| Ostatni rok obrotowy | FIVE · RO25 | HZO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,4 mld | $1,2 mld |
| Przychody | $4,8 mld | $2,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $412 mln | $11,9 mln |
| Zysk netto | $359 mln | −$31,6 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,9% | −5,0% |
| Wzrost w 5 lat | 19,4% | 8,9% |
| Zmiana liczby akcji | 0,5% | −4,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,0% | 32,5% |
| Marża operacyjna | 9,6% | 1,5% |
| Marża netto | 7,5% | −1,4% |
| Marża FCF | 8,6% | 0,5% |
| Zwrot z kapitału | 26,9% | 1,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 17,9% | −3,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$932 mln | $939 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,4x | 11,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $27,5 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,0x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY16
FIVE $1,0 mld
HZO $942 mln
FY17
FIVE $1,3 mld
HZO $1,1 mld
FY18
FIVE $1,6 mld
HZO $1,2 mld
FY19
FIVE $1,8 mld
HZO $1,2 mld
FY20
FIVE $2,0 mld
HZO $1,5 mld
FY21
FIVE $2,8 mld
HZO $2,1 mld
FY22
FIVE $3,1 mld
HZO $2,3 mld
FY23
FIVE $3,6 mld
HZO $2,4 mld
FY24
FIVE $3,9 mld
HZO $2,4 mld
FY25
FIVE $4,8 mld
HZO $2,3 mld
FIVE
HZO
FY16
FIVE 11,4%
HZO 4,3%
FY17
FIVE 12,3%
HZO 4,3%
FY18
FIVE 12,0%
HZO 5,4%
FY19
FIVE 11,8%
HZO 4,9%
FY20
FIVE 7,9%
HZO 7,1%
FY21
FIVE 13,3%
HZO 10,2%
FY22
FIVE 11,2%
HZO 11,5%
FY23
FIVE 10,8%
HZO 8,4%
FY24
FIVE 8,4%
HZO 5,3%
FY25
FIVE 9,6%
HZO 1,5%
FIVE
HZO
FY16
FIVE $61,8 mln
HZO $10,0 mln
FY17
FIVE $99,6 mln
HZO −$9,6 mln
FY18
FIVE $70,4 mln
HZO $56,6 mln
FY19
FIVE −$25,3 mln
HZO −$29,5 mln
FY20
FIVE $166 mln
HZO $292 mln
FY21
FIVE $39,8 mln
HZO $348 mln
FY22
FIVE $63,0 mln
HZO $18,1 mln
FY23
FIVE $165 mln
HZO −$288 mln
FY24
FIVE $107 mln
HZO −$86,1 mln
FY25
FIVE $412 mln
HZO $11,9 mln
FIVE
HZO
FY16
FIVE 44,4%
HZO 6,3%
FY17
FIVE 51,9%
HZO 5,9%
FY18
FIVE 59,4%
HZO 9,0%
FY19
FIVE 44,3%
HZO 7,7%
FY20
FIVE 25,7%
HZO 14,9%
FY21
FIVE 46,2%
HZO 35,0%
FY22
FIVE 29,8%
HZO 33,9%
FY23
FIVE 27,7%
HZO 12,4%
FY24
FIVE 20,2%
HZO 5,2%
FY25
FIVE 26,9%
HZO 1,4%
FIVE
HZO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.