Five Below vs Sally Beauty
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Five Below to większa firma: $4,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,7 mld w Sally Beauty.
- Five Below szybciej zwiększała przychody (22,9% wobec −0,4%).
- Five Below zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,6% wobec 8,9%).
- Five Below zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,6% wobec 4,7%).
- Five Below uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (26,9% wobec 16,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Five Below: C/Z 20,0x wobec 9,1x w Sally Beauty.
| Ostatni rok obrotowy | FIVE · RO25 | SBH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,4 mld | $1,7 mld |
| Przychody | $4,8 mld | $3,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $412 mln | $173 mln |
| Zysk netto | $359 mln | $196 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,9% | −0,4% |
| Wzrost w 5 lat | 19,4% | 1,0% |
| Zmiana liczby akcji | 0,5% | −2,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,0% | 51,6% |
| Marża operacyjna | 9,6% | 8,9% |
| Marża netto | 7,5% | 5,3% |
| Marża FCF | 8,6% | 4,7% |
| Zwrot z kapitału | 26,9% | 16,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 17,9% | 27,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$932 mln | $726 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,4x | 1,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $54,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,0x | 9,1x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 8 |
FY16
FIVE $1,0 mld
SBH $4,0 mld
FY17
FIVE $1,3 mld
SBH $3,9 mld
FY18
FIVE $1,6 mld
SBH $3,9 mld
FY19
FIVE $1,8 mld
SBH $3,9 mld
FY20
FIVE $2,0 mld
SBH $3,5 mld
FY21
FIVE $2,8 mld
SBH $3,9 mld
FY22
FIVE $3,1 mld
SBH $3,8 mld
FY23
FIVE $3,6 mld
SBH $3,7 mld
FY24
FIVE $3,9 mld
SBH $3,7 mld
FY25
FIVE $4,8 mld
SBH $3,7 mld
FIVE
SBH
FY16
FIVE 11,4%
SBH 12,6%
FY17
FIVE 12,3%
SBH 12,2%
FY18
FIVE 12,0%
SBH 10,9%
FY19
FIVE 11,8%
SBH 11,8%
FY20
FIVE 7,9%
SBH 7,4%
FY21
FIVE 13,3%
SBH 10,8%
FY22
FIVE 11,2%
SBH 8,9%
FY23
FIVE 10,8%
SBH 8,7%
FY24
FIVE 8,4%
SBH 7,6%
FY25
FIVE 9,6%
SBH 8,9%
FIVE
SBH
FY16
FIVE $61,8 mln
SBH $203 mln
FY17
FIVE $99,6 mln
SBH $254 mln
FY18
FIVE $70,4 mln
SBH $286 mln
FY19
FIVE −$25,3 mln
SBH $213 mln
FY20
FIVE $166 mln
SBH $316 mln
FY21
FIVE $39,8 mln
SBH $308 mln
FY22
FIVE $63,0 mln
SBH $57,3 mln
FY23
FIVE $165 mln
SBH $159 mln
FY24
FIVE $107 mln
SBH $145 mln
FY25
FIVE $412 mln
SBH $173 mln
FIVE
SBH
FY16
FIVE 44,4%
SBH 22,4%
FY17
FIVE 51,9%
SBH 20,5%
FY18
FIVE 59,4%
SBH 23,0%
FY19
FIVE 44,3%
SBH 23,5%
FY20
FIVE 25,7%
SBH 13,1%
FY21
FIVE 46,2%
SBH 23,9%
FY22
FIVE 29,8%
SBH 19,7%
FY23
FIVE 27,7%
SBH 17,2%
FY24
FIVE 20,2%
SBH 14,1%
FY25
FIVE 26,9%
SBH 16,1%
FIVE
SBH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.