Five Below vs Upbound Group
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Five Below to większa firma: $4,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,7 mld w Upbound Group.
- Five Below szybciej zwiększała przychody (22,9% wobec 8,7%).
- Five Below zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,6% wobec 4,8%).
- Five Below zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,6% wobec 5,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Five Below: C/Z 20,0x wobec 11,1x w Upbound Group.
| Ostatni rok obrotowy | FIVE · RO25 | UPBD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,4 mld | $1,0 mld |
| Przychody | $4,8 mld | $4,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $412 mln | $239 mln |
| Zysk netto | $359 mln | $73,2 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,9% | 8,7% |
| Wzrost w 5 lat | 19,4% | 10,8% |
| Zmiana liczby akcji | 0,5% | 4,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,0% | 48,4% |
| Marża operacyjna | 9,6% | 4,8% |
| Marża netto | 7,5% | 1,6% |
| Marża FCF | 8,6% | 5,1% |
| Zwrot z kapitału | 26,9% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 17,9% | 11,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$932 mln | — |
| Dług netto / EBITDA | −1,4x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $87,9 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,0x | 11,1x |
| F-score Piotroskiego | 7 | — |
FY16
FIVE $1,0 mld
UPBD $3,0 mld
FY17
FIVE $1,3 mld
UPBD $2,7 mld
FY18
FIVE $1,6 mld
UPBD $2,7 mld
FY19
FIVE $1,8 mld
UPBD $2,7 mld
FY20
FIVE $2,0 mld
UPBD $2,8 mld
FY21
FIVE $2,8 mld
UPBD $4,6 mld
FY22
FIVE $3,1 mld
UPBD $4,2 mld
FY23
FIVE $3,6 mld
UPBD $4,0 mld
FY24
FIVE $3,9 mld
UPBD $4,3 mld
FY25
FIVE $4,8 mld
UPBD $4,7 mld
FIVE
UPBD
FY16
FIVE 11,4%
UPBD −2,3%
FY17
FIVE 12,3%
UPBD −2,3%
FY18
FIVE 12,0%
UPBD 2,1%
FY19
FIVE 11,8%
UPBD 9,5%
FY20
FIVE 7,9%
UPBD 8,4%
FY21
FIVE 13,3%
UPBD 6,1%
FY22
FIVE 11,2%
UPBD 3,5%
FY23
FIVE 10,8%
UPBD 4,1%
FY24
FIVE 8,4%
UPBD 6,8%
FY25
FIVE 9,6%
UPBD 4,8%
FIVE
UPBD
FY16
FIVE $61,8 mln
UPBD $293 mln
FY17
FIVE $99,6 mln
UPBD $45,1 mln
FY18
FIVE $70,4 mln
UPBD $200 mln
FY19
FIVE −$25,3 mln
UPBD $194 mln
FY20
FIVE $166 mln
UPBD $202 mln
FY21
FIVE $39,8 mln
UPBD $330 mln
FY22
FIVE $63,0 mln
UPBD $407 mln
FY23
FIVE $165 mln
UPBD $147 mln
FY24
FIVE $107 mln
UPBD $48,5 mln
FY25
FIVE $412 mln
UPBD $239 mln
FIVE
UPBD
FY16
FIVE 44,4%
UPBD −9,5%
FY17
FIVE 51,9%
UPBD —
FY18
FIVE 59,4%
UPBD —
FY19
FIVE 44,3%
UPBD —
FY20
FIVE 25,7%
UPBD —
FY21
FIVE 46,2%
UPBD —
FY22
FIVE 29,8%
UPBD —
FY23
FIVE 27,7%
UPBD —
FY24
FIVE 20,2%
UPBD —
FY25
FIVE 26,9%
UPBD —
FIVE
UPBD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.