Comfort Systems USA vs MasTec
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- MasTec to większa firma: $14,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $9,1 mld w Comfort Systems USA, czyli około 1,6 razy więcej.
- Comfort Systems USA szybciej zwiększała przychody (29,5% wobec 16,2%).
- Comfort Systems USA zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,3% wobec 2,0%).
- Comfort Systems USA uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (73,3% wobec 11,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku MasTec: C/Z 27,3x wobec 25,1x w Comfort Systems USA.
| Ostatni rok obrotowy | FIX · RO25 | MTZ · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $40,9 mld | $13,5 mld |
| Przychody | $9,1 mld | $14,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,0 mld | $286 mln |
| Zysk netto | $1,0 mld | $399 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 29,5% | 16,2% |
| Wzrost w 5 lat | 26,1% | 17,7% |
| Zmiana liczby akcji | −1,0% | −0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 24,1% | — |
| Marża operacyjna | 14,4% | — |
| Marża netto | 11,2% | 2,8% |
| Marża FCF | 11,3% | 2,0% |
| Zwrot z kapitału | 73,3% | 11,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 49,2% | 12,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$837 mln | $1,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,6x | 1,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $285 mln | $77,3 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 25,1x | 27,3x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
FIX $1,6 mld
MTZ $5,1 mld
FY17
FIX $1,8 mld
MTZ $6,6 mld
FY18
FIX $2,2 mld
MTZ $6,9 mld
FY19
FIX $2,6 mld
MTZ $7,2 mld
FY20
FIX $2,9 mld
MTZ $6,3 mld
FY21
FIX $3,1 mld
MTZ $8,0 mld
FY22
FIX $4,1 mld
MTZ $9,8 mld
FY23
FIX $5,2 mld
MTZ $12,0 mld
FY24
FIX $7,0 mld
MTZ $12,3 mld
FY25
FIX $9,1 mld
MTZ $14,3 mld
FIX
MTZ
FY16
FIX 6,2%
MTZ —
FY17
FIX 5,6%
MTZ —
FY18
FIX 6,9%
MTZ —
FY19
FIX 6,3%
MTZ —
FY20
FIX 6,7%
MTZ —
FY21
FIX 6,1%
MTZ —
FY22
FIX 6,1%
MTZ —
FY23
FIX 8,0%
MTZ —
FY24
FIX 10,7%
MTZ —
FY25
FIX 14,4%
MTZ —
FIX
MTZ
FY16
FIX $68,0 mln
MTZ $88,5 mln
FY17
FIX $78,6 mln
MTZ $20,7 mln
FY18
FIX $120 mln
MTZ $350 mln
FY19
FIX $110 mln
MTZ $424 mln
FY20
FIX $262 mln
MTZ $724 mln
FY21
FIX $158 mln
MTZ $623 mln
FY22
FIX $253 mln
MTZ $88,9 mln
FY23
FIX $545 mln
MTZ $494 mln
FY24
FIX $738 mln
MTZ $973 mln
FY25
FIX $1,0 mld
MTZ $286 mln
FIX
MTZ
FY16
FIX 19,6%
MTZ 8,0%
FY17
FIX 13,8%
MTZ 16,7%
FY18
FIX 23,5%
MTZ 11,5%
FY19
FIX 19,1%
MTZ 15,5%
FY20
FIX 18,3%
MTZ 12,3%
FY21
FIX 14,1%
MTZ 10,7%
FY22
FIX 21,8%
MTZ 2,4%
FY23
FIX 30,1%
MTZ 2,3%
FY24
FIX 50,2%
MTZ 7,0%
FY25
FIX 73,3%
MTZ 11,2%
FIX
MTZ
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.