Comfort Systems USA vs Tetra Tech
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Comfort Systems USA to większa firma: $9,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,4 mld w Tetra Tech, czyli około 1,7 razy więcej.
- Comfort Systems USA szybciej zwiększała przychody (29,5% wobec 4,7%).
- Comfort Systems USA zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,4% wobec 7,5%).
- Comfort Systems USA zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,3% wobec 8,1%).
- Comfort Systems USA uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (73,3% wobec 11,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Comfort Systems USA: C/Z 25,1x wobec 22,3x w Tetra Tech.
| Ostatni rok obrotowy | FIX · RO25 | TTEK · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $40,9 mld | $9,6 mld |
| Przychody | $9,1 mld | $5,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,0 mld | $439 mln |
| Zysk netto | $1,0 mld | $248 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 29,5% | 4,7% |
| Wzrost w 5 lat | 26,1% | 12,7% |
| Zmiana liczby akcji | −1,0% | −1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 24,1% | 17,7% |
| Marża operacyjna | 14,4% | 7,5% |
| Marża netto | 11,2% | 4,6% |
| Marża FCF | 11,3% | 8,1% |
| Zwrot z kapitału | 73,3% | 11,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 49,2% | 13,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$837 mln | $596 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,6x | 1,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $285 mln | $315 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 25,1x | 22,3x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
FIX $1,6 mld
TTEK $2,6 mld
FY17
FIX $1,8 mld
TTEK $2,8 mld
FY18
FIX $2,2 mld
TTEK $3,0 mld
FY19
FIX $2,6 mld
TTEK $3,1 mld
FY20
FIX $2,9 mld
TTEK $3,0 mld
FY21
FIX $3,1 mld
TTEK $3,2 mld
FY22
FIX $4,1 mld
TTEK $3,5 mld
FY23
FIX $5,2 mld
TTEK $4,5 mld
FY24
FIX $7,0 mld
TTEK $5,2 mld
FY25
FIX $9,1 mld
TTEK $5,4 mld
FIX
TTEK
FY16
FIX 6,2%
TTEK 5,3%
FY17
FIX 5,6%
TTEK 6,7%
FY18
FIX 6,9%
TTEK 6,4%
FY19
FIX 6,3%
TTEK 6,1%
FY20
FIX 6,7%
TTEK 8,1%
FY21
FIX 6,1%
TTEK 8,7%
FY22
FIX 6,1%
TTEK 9,7%
FY23
FIX 8,0%
TTEK 7,9%
FY24
FIX 10,7%
TTEK 9,6%
FY25
FIX 14,4%
TTEK 7,5%
FIX
TTEK
FY16
FIX $68,0 mln
TTEK $130 mln
FY17
FIX $78,6 mln
TTEK $132 mln
FY18
FIX $120 mln
TTEK $176 mln
FY19
FIX $110 mln
TTEK $192 mln
FY20
FIX $262 mln
TTEK $250 mln
FY21
FIX $158 mln
TTEK $296 mln
FY22
FIX $253 mln
TTEK $326 mln
FY23
FIX $545 mln
TTEK $342 mln
FY24
FIX $738 mln
TTEK $341 mln
FY25
FIX $1,0 mld
TTEK $439 mln
FIX
TTEK
FY16
FIX 19,6%
TTEK 9,3%
FY17
FIX 13,8%
TTEK 11,7%
FY18
FIX 23,5%
TTEK 13,6%
FY19
FIX 19,1%
TTEK 15,3%
FY20
FIX 18,3%
TTEK 15,9%
FY21
FIX 14,1%
TTEK 19,8%
FY22
FIX 21,8%
TTEK 20,3%
FY23
FIX 30,1%
TTEK 14,5%
FY24
FIX 50,2%
TTEK 15,9%
FY25
FIX 73,3%
TTEK 11,2%
FIX
TTEK
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.