National Beverage vs Monster Beverage
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Monster Beverage to większa firma: $8,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w National Beverage, czyli około 7,0 razy więcej.
- Monster Beverage szybciej zwiększała przychody (10,7% wobec −1,7%).
- Monster Beverage zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 29,2% wobec 19,5%).
- Monster Beverage zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,7% wobec 13,2%).
- National Beverage uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (65,5% wobec 36,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Monster Beverage: C/Z 21,4x wobec 19,4x w National Beverage.
| Ostatni rok obrotowy | FIZZ · RO26 | MNST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,4 mld | $45,7 mld |
| Przychody | $1,2 mld | $8,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $156 mln | $2,0 mld |
| Zysk netto | $184 mln | $1,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −1,7% | 10,7% |
| Wzrost w 5 lat | 1,9% | 12,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,0% | −2,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 37,0% | 55,9% |
| Marża operacyjna | 19,5% | 29,2% |
| Marża netto | 15,6% | 23,0% |
| Marża FCF | 13,2% | 23,7% |
| Zwrot z kapitału | 65,5% | 36,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 34,0% | 26,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$350 mln | −$2,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | −1,4x | −1,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,7 mln | $104 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 19,4x | 21,4x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 9 |
FY17
FIZZ $827 mln
MNST $3,4 mld
FY18
FIZZ $976 mln
MNST $3,8 mld
FY19
FIZZ $1,0 mld
MNST $4,2 mld
FY20
FIZZ $1,0 mld
MNST $4,6 mld
FY21
FIZZ $1,1 mld
MNST $5,5 mld
FY22
FIZZ $1,1 mld
MNST $6,3 mld
FY23
FIZZ $1,2 mld
MNST $7,1 mld
FY24
FIZZ $1,2 mld
MNST $7,5 mld
FY25
FIZZ $1,2 mld
MNST $8,3 mld
FY26
FIZZ $1,2 mld
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ —
MNST 35,6%
FY18
FIZZ 20,9%
MNST 33,7%
FY19
FIZZ 17,7%
MNST 33,4%
FY20
FIZZ 16,6%
MNST 35,5%
FY21
FIZZ 21,3%
MNST 32,4%
FY22
FIZZ 18,3%
MNST 25,1%
FY23
FIZZ 15,9%
MNST 27,4%
FY24
FIZZ 18,3%
MNST 25,8%
FY25
FIZZ 19,6%
MNST 29,2%
FY26
FIZZ 19,5%
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ $100 mln
MNST $904 mln
FY18
FIZZ $123 mln
MNST $1,1 mld
FY19
FIZZ $101 mln
MNST $1,0 mld
FY20
FIZZ $154 mln
MNST $1,3 mld
FY21
FIZZ $168 mln
MNST $1,1 mld
FY22
FIZZ $104 mln
MNST $699 mln
FY23
FIZZ $140 mln
MNST $1,5 mld
FY24
FIZZ $168 mln
MNST $1,7 mld
FY25
FIZZ $170 mln
MNST $2,0 mld
FY26
FIZZ $156 mln
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ —
MNST 30,2%
FY18
FIZZ —
MNST 36,9%
FY19
FIZZ —
MNST 40,0%
FY20
FIZZ —
MNST 47,7%
FY21
FIZZ —
MNST 41,7%
FY22
FIZZ 82,7%
MNST 30,6%
FY23
FIZZ 65,3%
MNST 33,0%
FY24
FIZZ 75,2%
MNST 29,9%
FY25
FIZZ 74,5%
MNST 36,1%
FY26
FIZZ 65,5%
MNST —
FIZZ
MNST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.