Flowserve vs Timken
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Flowserve to większa firma: $4,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,6 mld w Timken.
- Flowserve szybciej zwiększała przychody (3,8% wobec 0,2%).
- Timken zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,8% wobec 8,5%).
- Flowserve uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,4% wobec 8,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Timken: C/Z 29,6x wobec 23,8x w Flowserve.
| Ostatni rok obrotowy | FLS · RO25 | TKR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,8 mld | $7,7 mld |
| Przychody | $4,7 mld | $4,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $435 mln | $406 mln |
| Zysk netto | $346 mln | $288 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,8% | 0,2% |
| Wzrost w 5 lat | 4,9% | 5,5% |
| Zmiana liczby akcji | −1,0% | −0,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 33,4% | 30,4% |
| Marża operacyjna | 8,5% | 11,8% |
| Marża netto | 7,3% | 6,3% |
| Marża FCF | 9,2% | 8,9% |
| Zwrot z kapitału | 9,4% | 8,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 16,5% | 9,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $845 mln | $1,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,7x | 2,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $365 mln | $156 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 23,8x | 29,6x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 6 |
FY16
FLS $4,0 mld
TKR $2,7 mld
FY17
FLS $3,7 mld
TKR $3,0 mld
FY18
FLS $3,8 mld
TKR $3,6 mld
FY19
FLS $3,9 mld
TKR $3,8 mld
FY20
FLS $3,7 mld
TKR $3,5 mld
FY21
FLS $3,5 mld
TKR $4,1 mld
FY22
FLS $3,6 mld
TKR $4,5 mld
FY23
FLS $4,3 mld
TKR $4,8 mld
FY24
FLS $4,6 mld
TKR $4,6 mld
FY25
FLS $4,7 mld
TKR $4,6 mld
FLS
TKR
FY16
FLS 6,9%
TKR 9,2%
FY17
FLS 9,3%
TKR 10,0%
FY18
FLS 5,9%
TKR 12,7%
FY19
FLS 9,8%
TKR 13,6%
FY20
FLS 6,7%
TKR 13,0%
FY21
FLS 7,7%
TKR 12,4%
FY22
FLS 5,5%
TKR 13,5%
FY23
FLS 7,7%
TKR 13,8%
FY24
FLS 10,1%
TKR 13,4%
FY25
FLS 8,5%
TKR 11,8%
FLS
TKR
FY16
FLS $151 mln
TKR $266 mln
FY17
FLS $249 mln
TKR $132 mln
FY18
FLS $107 mln
TKR $220 mln
FY19
FLS $248 mln
TKR $410 mln
FY20
FLS $253 mln
TKR $456 mln
FY21
FLS $195 mln
TKR $239 mln
FY22
FLS −$116 mln
TKR $285 mln
FY23
FLS $258 mln
TKR $357 mln
FY24
FLS $344 mln
TKR $306 mln
FY25
FLS $435 mln
TKR $406 mln
FLS
TKR
FY16
FLS 6,1%
TKR 10,5%
FY17
FLS 6,4%
TKR 12,3%
FY18
FLS 6,4%
TKR 13,1%
FY19
FLS 11,9%
TKR 12,2%
FY20
FLS 7,1%
TKR 9,7%
FY21
FLS 11,0%
TKR 11,6%
FY22
FLS 7,6%
TKR 12,1%
FY23
FLS 11,3%
TKR 11,7%
FY24
FLS 12,9%
TKR 9,9%
FY25
FLS 9,4%
TKR 8,6%
FLS
TKR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.