Floor & Decor vs Home Depot
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Home Depot to większa firma: $164,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,7 mld w Floor & Decor, czyli około 35 razy więcej.
- Floor & Decor szybciej zwiększała przychody (5,1% wobec 3,2%).
- Home Depot zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,7% wobec 5,8%).
- Home Depot zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,7% wobec 1,4%).
- Home Depot uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (24,9% wobec 9,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Home Depot: C/Z 22,4x wobec 22,2x w Floor & Decor.
| Ostatni rok obrotowy | FND · RO25 | HD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,2 mld | $318,6 mld |
| Przychody | $4,7 mld | $164,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $64,1 mln | $12,6 mld |
| Zysk netto | $209 mln | $14,2 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,1% | 3,2% |
| Wzrost w 5 lat | 14,1% | 4,5% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | 0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 43,6% | 33,3% |
| Marża operacyjna | 5,8% | 12,7% |
| Marża netto | 4,5% | 8,6% |
| Marża FCF | 1,4% | 7,7% |
| Zwrot z kapitału | 9,3% | 24,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,1% | 145,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$53,1 mln | $55,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,1x | 2,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $9,2 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,2x | 22,4x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY16
FND $1,1 mld
HD $94,6 mld
FY17
FND $1,4 mld
HD $100,9 mld
FY18
FND $1,7 mld
HD $108,2 mld
FY19
FND $2,0 mld
HD $110,2 mld
FY20
FND $2,4 mld
HD $132,1 mld
FY21
FND $3,4 mld
HD $151,2 mld
FY22
FND $4,3 mld
HD $157,4 mld
FY23
FND $4,4 mld
HD $152,7 mld
FY24
FND $4,5 mld
HD $159,5 mld
FY25
FND $4,7 mld
HD $164,7 mld
FND
HD
FY16
FND 6,6%
HD 14,2%
FY17
FND 8,5%
HD 14,6%
FY18
FND 7,7%
HD 14,4%
FY19
FND 7,8%
HD 14,4%
FY20
FND 8,9%
HD 13,8%
FY21
FND 9,9%
HD 15,2%
FY22
FND 9,3%
HD 15,3%
FY23
FND 7,3%
HD 14,2%
FY24
FND 5,8%
HD 13,5%
FY25
FND 5,8%
HD 12,7%
FND
HD
FY16
FND $14,8 mln
HD $8,2 mld
FY17
FND $7,0 mln
HD $10,1 mld
FY18
FND $34,2 mln
HD $10,7 mld
FY19
FND $8,7 mln
HD $11,0 mld
FY20
FND $194 mln
HD $16,4 mld
FY21
FND −$106 mln
HD $14,0 mld
FY22
FND −$344 mln
HD $11,5 mld
FY23
FND $256 mln
HD $17,9 mld
FY24
FND $156 mln
HD $16,3 mld
FY25
FND $64,1 mln
HD $12,6 mld
FND
HD
FY16
FND —
HD 33,7%
FY17
FND 20,4%
HD 36,8%
FY18
FND 18,3%
HD 47,1%
FY19
FND 19,8%
HD 46,6%
FY20
FND 22,7%
HD 46,7%
FY21
FND 25,2%
HD 50,1%
FY22
FND 17,9%
HD 45,8%
FY23
FND 12,2%
HD 38,4%
FY24
FND 9,7%
HD 32,1%
FY25
FND 9,3%
HD 24,9%
FND
HD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.