Floor & Decor vs Upbound Group
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Upbound Group to większa firma: $4,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,7 mld w Floor & Decor.
- Upbound Group szybciej zwiększała przychody (8,7% wobec 5,1%).
- Floor & Decor zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 5,8% wobec 4,8%).
- Upbound Group zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,1% wobec 1,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Floor & Decor: C/Z 22,2x wobec 11,1x w Upbound Group.
| Ostatni rok obrotowy | FND · RO25 | UPBD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,2 mld | $1,0 mld |
| Przychody | $4,7 mld | $4,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $64,1 mln | $239 mln |
| Zysk netto | $209 mln | $73,2 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,1% | 8,7% |
| Wzrost w 5 lat | 14,1% | 10,8% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | 4,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 43,6% | 48,4% |
| Marża operacyjna | 5,8% | 4,8% |
| Marża netto | 4,5% | 1,6% |
| Marża FCF | 1,4% | 5,1% |
| Zwrot z kapitału | 9,3% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 9,1% | 11,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$53,1 mln | — |
| Dług netto / EBITDA | −0,1x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $87,9 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,2x | 11,1x |
| F-score Piotroskiego | 6 | — |
FY16
FND $1,1 mld
UPBD $3,0 mld
FY17
FND $1,4 mld
UPBD $2,7 mld
FY18
FND $1,7 mld
UPBD $2,7 mld
FY19
FND $2,0 mld
UPBD $2,7 mld
FY20
FND $2,4 mld
UPBD $2,8 mld
FY21
FND $3,4 mld
UPBD $4,6 mld
FY22
FND $4,3 mld
UPBD $4,2 mld
FY23
FND $4,4 mld
UPBD $4,0 mld
FY24
FND $4,5 mld
UPBD $4,3 mld
FY25
FND $4,7 mld
UPBD $4,7 mld
FND
UPBD
FY16
FND 6,6%
UPBD −2,3%
FY17
FND 8,5%
UPBD −2,3%
FY18
FND 7,7%
UPBD 2,1%
FY19
FND 7,8%
UPBD 9,5%
FY20
FND 8,9%
UPBD 8,4%
FY21
FND 9,9%
UPBD 6,1%
FY22
FND 9,3%
UPBD 3,5%
FY23
FND 7,3%
UPBD 4,1%
FY24
FND 5,8%
UPBD 6,8%
FY25
FND 5,8%
UPBD 4,8%
FND
UPBD
FY16
FND $14,8 mln
UPBD $293 mln
FY17
FND $7,0 mln
UPBD $45,1 mln
FY18
FND $34,2 mln
UPBD $200 mln
FY19
FND $8,7 mln
UPBD $194 mln
FY20
FND $194 mln
UPBD $202 mln
FY21
FND −$106 mln
UPBD $330 mln
FY22
FND −$344 mln
UPBD $407 mln
FY23
FND $256 mln
UPBD $147 mln
FY24
FND $156 mln
UPBD $48,5 mln
FY25
FND $64,1 mln
UPBD $239 mln
FND
UPBD
FY16
FND —
UPBD −9,5%
FY17
FND 20,4%
UPBD —
FY18
FND 18,3%
UPBD —
FY19
FND 19,8%
UPBD —
FY20
FND 22,7%
UPBD —
FY21
FND 25,2%
UPBD —
FY22
FND 17,9%
UPBD —
FY23
FND 12,2%
UPBD —
FY24
FND 9,7%
UPBD —
FY25
FND 9,3%
UPBD —
FND
UPBD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.