Fox Factory vs Sonos
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Fox Factory to większa firma: $1,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,4 mld w Sonos.
- Fox Factory szybciej zwiększała przychody (5,3% wobec −4,9%).
- Sonos zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna −3,5% wobec −35,6%).
- Sonos zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,5% wobec 1,8%).
- Sonos uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (−23,8% wobec −29,3%).
| Ostatni rok obrotowy | FOXF · RO25 | SONO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $637 mln | $2,1 mld |
| Przychody | $1,5 mld | $1,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $27,0 mln | $108 mln |
| Zysk netto | −$545 mln | −$61,1 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,3% | −4,9% |
| Wzrost w 5 lat | 10,5% | 1,7% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | −2,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 30,2% | 43,7% |
| Marża operacyjna | −35,6% | −3,5% |
| Marża netto | −37,1% | −4,2% |
| Marża FCF | 1,8% | 7,5% |
| Zwrot z kapitału | −29,3% | −23,8% |
| Rentowność kapitału własnego | −58,2% | −15,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $466 mln | −$228 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | −19,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $81,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 39,9x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 4 |
FY16
FOXF $403 mln
SONO $901 mln
FY17
FOXF $476 mln
SONO $993 mln
FY18
FOXF $619 mln
SONO $1,1 mld
FY19
FOXF $751 mln
SONO $1,3 mld
FY20
FOXF $891 mln
SONO $1,3 mld
FY21
FOXF $1,3 mld
SONO $1,7 mld
FY22
FOXF $1,6 mld
SONO $1,8 mld
FY23
FOXF $1,5 mld
SONO $1,7 mld
FY24
FOXF $1,4 mld
SONO $1,5 mld
FY25
FOXF $1,5 mld
SONO $1,4 mld
FOXF
SONO
FY16
FOXF 11,3%
SONO −3,4%
FY17
FOXF 14,1%
SONO −1,6%
FY18
FOXF 15,3%
SONO −0,8%
FY19
FOXF 15,0%
SONO 0,5%
FY20
FOXF 12,8%
SONO −2,1%
FY21
FOXF 15,2%
SONO 9,0%
FY22
FOXF 15,4%
SONO 5,1%
FY23
FOXF 10,9%
SONO −1,2%
FY24
FOXF 4,1%
SONO −3,2%
FY25
FOXF −35,6%
SONO −3,5%
FOXF
SONO
FY16
FOXF $26,8 mln
SONO −$9,2 mln
FY17
FOXF $31,3 mln
SONO $30,4 mln
FY18
FOXF $35,2 mln
SONO −$5,2 mln
FY19
FOXF $21,3 mln
SONO $97,4 mln
FY20
FOXF $25,8 mln
SONO $129 mln
FY21
FOXF $8,3 mln
SONO $208 mln
FY22
FOXF $143 mln
SONO −$74,5 mln
FY23
FOXF $132 mln
SONO $50,1 mln
FY24
FOXF $87,8 mln
SONO $135 mln
FY25
FOXF $27,0 mln
SONO $108 mln
FOXF
SONO
FY16
FOXF 18,5%
SONO —
FY17
FOXF 18,8%
SONO —
FY18
FOXF 28,9%
SONO —
FY19
FOXF —
SONO —
FY20
FOXF —
SONO —
FY21
FOXF 17,5%
SONO —
FY22
FOXF 20,9%
SONO —
FY23
FOXF 11,2%
SONO −3,5%
FY24
FOXF 3,6%
SONO −15,0%
FY25
FOXF −29,3%
SONO −23,8%
FOXF
SONO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.