Fox Factory vs Gentherm
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Gentherm to większa firma: $1,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,5 mld w Fox Factory.
- Fox Factory szybciej zwiększała przychody (5,3% wobec 2,9%).
- Gentherm zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 5,5% wobec −35,6%).
- Gentherm zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 4,1% wobec 1,8%).
- Gentherm uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (5,8% wobec −29,3%).
| Ostatni rok obrotowy | FOXF · RO25 | THRM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $637 mln | $878 mln |
| Przychody | $1,5 mld | $1,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $27,0 mln | $61,1 mln |
| Zysk netto | −$545 mln | $18,3 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,3% | 2,9% |
| Wzrost w 5 lat | 10,5% | 10,4% |
| Zmiana liczby akcji | 0,2% | −1,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 30,2% | 24,2% |
| Marża operacyjna | −35,6% | 5,5% |
| Marża netto | −37,1% | 1,2% |
| Marża FCF | 1,8% | 4,1% |
| Zwrot z kapitału | −29,3% | 5,8% |
| Rentowność kapitału własnego | −58,2% | 2,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $466 mln | $28,3 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | 0,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $10,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 98,6x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 6 |
FY16
FOXF $403 mln
THRM $918 mln
FY17
FOXF $476 mln
THRM $994 mln
FY18
FOXF $619 mln
THRM $1,0 mld
FY19
FOXF $751 mln
THRM $972 mln
FY20
FOXF $891 mln
THRM $913 mln
FY21
FOXF $1,3 mld
THRM $1,0 mld
FY22
FOXF $1,6 mld
THRM $1,2 mld
FY23
FOXF $1,5 mld
THRM $1,5 mld
FY24
FOXF $1,4 mld
THRM $1,5 mld
FY25
FOXF $1,5 mld
THRM $1,5 mld
FOXF
THRM
FY16
FOXF 11,3%
THRM 11,6%
FY17
FOXF 14,1%
THRM 9,8%
FY18
FOXF 15,3%
THRM 6,9%
FY19
FOXF 15,0%
THRM 8,7%
FY20
FOXF 12,8%
THRM 9,8%
FY21
FOXF 15,2%
THRM 11,0%
FY22
FOXF 15,4%
THRM 4,0%
FY23
FOXF 10,9%
THRM 5,3%
FY24
FOXF 4,1%
THRM 7,4%
FY25
FOXF −35,6%
THRM 5,5%
FOXF
THRM
FY16
FOXF $26,8 mln
THRM $42,1 mln
FY17
FOXF $31,3 mln
THRM −$0,9 mln
FY18
FOXF $35,2 mln
THRM $76,9 mln
FY19
FOXF $21,3 mln
THRM $95,1 mln
FY20
FOXF $25,8 mln
THRM $93,5 mln
FY21
FOXF $8,3 mln
THRM $105 mln
FY22
FOXF $143 mln
THRM −$24,8 mln
FY23
FOXF $132 mln
THRM $81,7 mln
FY24
FOXF $87,8 mln
THRM $36,3 mln
FY25
FOXF $27,0 mln
THRM $61,1 mln
FOXF
THRM
FY16
FOXF 18,5%
THRM 18,6%
FY17
FOXF 18,8%
THRM 9,4%
FY18
FOXF 28,9%
THRM 8,9%
FY19
FOXF —
THRM 12,7%
FY20
FOXF —
THRM 12,7%
FY21
FOXF 17,5%
THRM 18,7%
FY22
FOXF 20,9%
THRM 4,9%
FY23
FOXF 11,2%
THRM 7,7%
FY24
FOXF 3,6%
THRM 9,6%
FY25
FOXF −29,3%
THRM 5,8%
FOXF
THRM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.