Fortive vs Valmont Industries
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Fortive to większa firma: $4,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,1 mld w Valmont Industries.
- Fortive szybciej zwiększała przychody (1,9% wobec 0,7%).
- Fortive zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 17,3% wobec 10,1%).
- Fortive zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,5% wobec 7,6%).
- Valmont Industries uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,9% wobec 5,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Fortive: C/Z 36,1x wobec 17,0x w Valmont Industries.
| Ostatni rok obrotowy | FTV · RO25 | VMI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $18,8 mld | $8,5 mld |
| Przychody | $4,2 mld | $4,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $978 mln | $311 mln |
| Zysk netto | $579 mln | $350 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,9% | 0,7% |
| Wzrost w 5 lat | −2,1% | 7,2% |
| Zmiana liczby akcji | −5,2% | −1,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 63,5% | 30,2% |
| Marża operacyjna | 17,3% | 10,1% |
| Marża netto | 13,9% | 8,5% |
| Marża FCF | 23,5% | 7,6% |
| Zwrot z kapitału | 5,7% | 17,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,0% | 22,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,8 mld | $609 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,4x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,7 mld | $251 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 36,1x | 17,0x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
FTV $5,4 mld
VMI $2,5 mld
FY17
FTV $5,8 mld
VMI $2,7 mld
FY18
FTV $6,5 mld
VMI $2,8 mld
FY19
FTV $4,6 mld
VMI $2,8 mld
FY20
FTV $4,6 mld
VMI $2,9 mld
FY21
FTV $5,3 mld
VMI $3,5 mld
FY22
FTV $5,8 mld
VMI $4,3 mld
FY23
FTV $3,9 mld
VMI $4,2 mld
FY24
FTV $4,1 mld
VMI $4,1 mld
FY25
FTV $4,2 mld
VMI $4,1 mld
FTV
VMI
FY16
FTV 19,7%
VMI 9,7%
FY17
FTV 19,9%
VMI 9,7%
FY18
FTV 10,0%
VMI 7,7%
FY19
FTV 9,7%
VMI 8,2%
FY20
FTV 11,6%
VMI 7,8%
FY21
FTV 15,5%
VMI 8,2%
FY22
FTV 17,0%
VMI 10,0%
FY23
FTV 14,7%
VMI 7,0%
FY24
FTV 17,6%
VMI 12,9%
FY25
FTV 17,3%
VMI 10,1%
FTV
VMI
FY16
FTV $1,0 mld
VMI $175 mln
FY17
FTV $1,1 mld
VMI $77,9 mln
FY18
FTV $1,3 mld
VMI $81,0 mln
FY19
FTV $1,2 mld
VMI $210 mln
FY20
FTV $1,4 mld
VMI $210 mln
FY21
FTV $911 mln
VMI −$41,9 mln
FY22
FTV $1,2 mld
VMI $233 mln
FY23
FTV $1,3 mld
VMI $210 mln
FY24
FTV $1,4 mld
VMI $493 mln
FY25
FTV $978 mln
VMI $311 mln
FTV
VMI
FY16
FTV 14,9%
VMI 14,6%
FY17
FTV 15,5%
VMI 10,3%
FY18
FTV 7,1%
VMI 9,8%
FY19
FTV 3,3%
VMI 10,8%
FY20
FTV 4,4%
VMI 10,7%
FY21
FTV 6,1%
VMI 11,8%
FY22
FTV 6,9%
VMI 13,5%
FY23
FTV 4,5%
VMI 7,9%
FY24
FTV 5,4%
VMI 18,0%
FY25
FTV 5,7%
VMI 17,9%
FTV
VMI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.