Six Flags vs Life Time Group
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Six Flags to większa firma: $3,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,0 mld w Life Time Group.
- Life Time Group zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,1% wobec −44,4%).
- Life Time Group zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −0,7% wobec −4,9%).
- Life Time Group uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,5% wobec −17,7%).
| Ostatni rok obrotowy | FUN · RO25 | LTH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $689 mln | $9,5 mld |
| Przychody | $3,1 mld | $3,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$152 mln | −$21,0 mln |
| Zysk netto | −$1,6 mld | $374 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,5% | 14,3% |
| Wzrost w 5 lat | 76,4% | 25,9% |
| Zmiana liczby akcji | 33,8% | 6,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 91,3% | 47,6% |
| Marża operacyjna | −44,4% | 16,1% |
| Marża netto | −51,6% | 12,5% |
| Marża FCF | −4,9% | −0,7% |
| Zwrot z kapitału | −17,7% | 8,5% |
| Rentowność kapitału własnego | −123,4% | 13,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $5,1 mld | $1,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 1,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 22,8x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 8 |
FY16
FUN $1,3 mld
LTH —
FY17
FUN $1,3 mld
LTH —
FY18
FUN $1,3 mld
LTH —
FY19
FUN $1,5 mld
LTH $1,9 mld
FY20
FUN $182 mln
LTH $948 mln
FY21
FUN $1,3 mld
LTH $1,3 mld
FY22
FUN $1,8 mld
LTH $1,8 mld
FY23
FUN $1,8 mld
LTH $2,2 mld
FY24
FUN $2,7 mld
LTH $2,6 mld
FY25
FUN $3,1 mld
LTH $3,0 mld
FUN
LTH
FY16
FUN 24,6%
LTH —
FY17
FUN 22,3%
LTH —
FY18
FUN 21,5%
LTH —
FY19
FUN 21,0%
LTH 8,9%
FY20
FUN −315,1%
LTH −37,9%
FY21
FUN 11,1%
LTH −37,6%
FY22
FUN 28,6%
LTH 6,1%
FY23
FUN 17,0%
LTH 10,2%
FY24
FUN 11,5%
LTH 13,6%
FY25
FUN −44,4%
LTH 16,1%
FUN
LTH
FY16
FUN $198 mln
LTH —
FY17
FUN $143 mln
LTH —
FY18
FUN $161 mln
LTH —
FY19
FUN $72,4 mln
LTH −$265 mln
FY20
FUN −$546 mln
LTH −$362 mln
FY21
FUN $142 mln
LTH −$349 mln
FY22
FUN $224 mln
LTH −$390 mln
FY23
FUN $105 mln
LTH −$235 mln
FY24
FUN $52,6 mln
LTH $50,6 mln
FY25
FUN −$152 mln
LTH −$21,0 mln
FUN
LTH
FY16
FUN 15,8%
LTH —
FY17
FUN 20,2%
LTH —
FY18
FUN 14,8%
LTH —
FY19
FUN 14,0%
LTH —
FY20
FUN −23,4%
LTH —
FY21
FUN 6,4%
LTH −10,3%
FY22
FUN 25,8%
LTH 2,3%
FY23
FUN 13,8%
LTH 4,5%
FY24
FUN 3,7%
LTH 6,4%
FY25
FUN −17,7%
LTH 8,5%
FUN
LTH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.