Gap vs Ross Stores
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ross Stores to większa firma: $22,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $15,4 mld w Gap.
- Ross Stores szybciej zwiększała przychody (7,7% wobec 1,9%).
- Ross Stores zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,9% wobec 7,3%).
- Ross Stores zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,7% wobec 5,4%).
- Ross Stores uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (67,0% wobec 36,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Ross Stores: C/Z 27,8x wobec 6,7x w Gap.
| Ostatni rok obrotowy | GAP · RO25 | ROST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,1 mld | $73,2 mld |
| Przychody | $15,4 mld | $22,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $823 mln | $2,2 mld |
| Zysk netto | $816 mln | $2,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,9% | 7,7% |
| Wzrost w 5 lat | 2,2% | 12,7% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | −2,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 40,8% | 27,7% |
| Marża operacyjna | 7,3% | 11,9% |
| Marża netto | 5,3% | 9,4% |
| Marża FCF | 5,4% | 9,7% |
| Zwrot z kapitału | 36,1% | 67,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 23,1% | 36,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,5 mld | −$3,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,9x | −1,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $402 mln | $1,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 6,7x | 27,8x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
GAP $15,5 mld
ROST $12,9 mld
FY17
GAP $15,9 mld
ROST $14,1 mld
FY18
GAP $16,6 mld
ROST $15,0 mld
FY19
GAP $16,4 mld
ROST $16,0 mld
FY20
GAP $13,8 mld
ROST $12,5 mld
FY21
GAP $16,7 mld
ROST $18,9 mld
FY22
GAP $15,6 mld
ROST $18,7 mld
FY23
GAP $14,9 mld
ROST $20,4 mld
FY24
GAP $15,1 mld
ROST $21,1 mld
FY25
GAP $15,4 mld
ROST $22,8 mld
GAP
ROST
FY16
GAP 7,7%
ROST —
FY17
GAP 9,3%
ROST —
FY18
GAP 8,2%
ROST —
FY19
GAP 3,5%
ROST —
FY20
GAP −6,3%
ROST —
FY21
GAP 4,9%
ROST —
FY22
GAP −0,4%
ROST 10,7%
FY23
GAP 3,8%
ROST 11,3%
FY24
GAP 7,4%
ROST 12,2%
FY25
GAP 7,3%
ROST 11,9%
GAP
ROST
FY16
GAP $1,2 mld
ROST $1,3 mld
FY17
GAP $649 mln
ROST $1,3 mld
FY18
GAP $676 mln
ROST $1,7 mld
FY19
GAP $709 mln
ROST $1,6 mld
FY20
GAP −$155 mln
ROST $1,8 mld
FY21
GAP $115 mln
ROST $1,2 mld
FY22
GAP −$78,0 mln
ROST $1,0 mld
FY23
GAP $1,1 mld
ROST $1,8 mld
FY24
GAP $1,0 mld
ROST $1,6 mld
FY25
GAP $823 mln
ROST $2,2 mld
GAP
ROST
FY16
GAP 26,7%
ROST 54,6%
FY17
GAP 34,8%
ROST 65,7%
FY18
GAP 34,2%
ROST 73,4%
FY19
GAP 12,0%
ROST 73,8%
FY20
GAP −25,5%
ROST 8,7%
FY21
GAP 22,3%
ROST —
FY22
GAP −1,9%
ROST 80,1%
FY23
GAP 21,5%
ROST 75,2%
FY24
GAP 37,7%
ROST 71,9%
FY25
GAP 36,1%
ROST 67,0%
GAP
ROST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.