Gap vs Urban Outfitters
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Gap to większa firma: $15,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,2 mld w Urban Outfitters, czyli około 2,5 razy więcej.
- Urban Outfitters szybciej zwiększała przychody (11,1% wobec 1,9%).
- Urban Outfitters zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,8% wobec 7,3%).
- Gap uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (36,1% wobec 23,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Urban Outfitters: C/Z 13,5x wobec 6,7x w Gap.
| Ostatni rok obrotowy | GAP · RO25 | URBN · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,1 mld | $7,5 mld |
| Przychody | $15,4 mld | $6,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $823 mln | $315 mln |
| Zysk netto | $816 mln | $465 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,9% | 11,1% |
| Wzrost w 5 lat | 2,2% | 12,3% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | −2,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 40,8% | 36,0% |
| Marża operacyjna | 7,3% | 9,8% |
| Marża netto | 5,3% | 7,5% |
| Marża FCF | 5,4% | 5,1% |
| Zwrot z kapitału | 36,1% | 23,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 23,1% | 17,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,5 mld | −$696 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,9x | −1,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $402 mln | $154 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 6,7x | 13,5x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 8 |
FY17
GAP $15,9 mld
URBN $3,5 mld
FY18
GAP $16,6 mld
URBN $3,6 mld
FY19
GAP $16,4 mld
URBN $4,0 mld
FY20
GAP $13,8 mld
URBN $4,0 mld
FY21
GAP $16,7 mld
URBN $3,4 mld
FY22
GAP $15,6 mld
URBN $4,5 mld
FY23
GAP $14,9 mld
URBN $4,8 mld
FY24
GAP $15,1 mld
URBN $5,2 mld
FY25
GAP $15,4 mld
URBN $5,6 mld
FY26
GAP —
URBN $6,2 mld
GAP
URBN
FY17
GAP 9,3%
URBN 9,6%
FY18
GAP 8,2%
URBN 7,2%
FY19
GAP 3,5%
URBN 9,7%
FY20
GAP −6,3%
URBN 5,8%
FY21
GAP 4,9%
URBN 0,1%
FY22
GAP −0,4%
URBN 9,0%
FY23
GAP 3,8%
URBN 4,7%
FY24
GAP 7,4%
URBN 7,2%
FY25
GAP 7,3%
URBN 8,5%
FY26
GAP —
URBN 9,8%
GAP
URBN
FY17
GAP $649 mln
URBN $272 mln
FY18
GAP $676 mln
URBN $219 mln
FY19
GAP $709 mln
URBN $332 mln
FY20
GAP −$155 mln
URBN $56,5 mln
FY21
GAP $115 mln
URBN $127 mln
FY22
GAP −$78,0 mln
URBN $96,9 mln
FY23
GAP $1,1 mld
URBN −$56,8 mln
FY24
GAP $1,0 mld
URBN $310 mln
FY25
GAP $823 mln
URBN $320 mln
FY26
GAP —
URBN $315 mln
GAP
URBN
FY17
GAP 34,8%
URBN 22,8%
FY18
GAP 34,2%
URBN 14,4%
FY19
GAP 12,0%
URBN 34,6%
FY20
GAP −25,5%
URBN 17,4%
FY21
GAP 22,3%
URBN 0,2%
FY22
GAP −1,9%
URBN 28,4%
FY23
GAP 21,5%
URBN 12,1%
FY24
GAP 37,7%
URBN 18,2%
FY25
GAP 36,1%
URBN 21,7%
FY26
GAP —
URBN 23,7%
GAP
URBN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.