Gap vs Victoria's Secret
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Gap to większa firma: $15,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,6 mld w Victoria's Secret, czyli około 2,3 razy więcej.
- Victoria's Secret szybciej zwiększała przychody (5,2% wobec 1,9%).
- Gap zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 7,3% wobec 4,1%).
- Gap zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,4% wobec 4,8%).
- Gap uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (36,1% wobec 17,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Victoria's Secret: C/Z 20,2x wobec 6,7x w Gap.
| Ostatni rok obrotowy | GAP · RO25 | VSXY · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,1 mld | $7,6 mld |
| Przychody | $15,4 mld | $6,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $823 mln | $312 mln |
| Zysk netto | $816 mln | $161 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,9% | 5,2% |
| Wzrost w 5 lat | 2,2% | 3,9% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | 2,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 40,8% | 36,4% |
| Marża operacyjna | 7,3% | 4,1% |
| Marża netto | 5,3% | 2,5% |
| Marża FCF | 5,4% | 4,8% |
| Zwrot z kapitału | 36,1% | 17,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 23,1% | 21,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,5 mld | $457 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,9x | 0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $402 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 6,7x | 20,2x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
GAP $15,5 mld
VSXY —
FY17
GAP $15,9 mld
VSXY —
FY18
GAP $16,6 mld
VSXY —
FY19
GAP $16,4 mld
VSXY $7,5 mld
FY20
GAP $13,8 mld
VSXY $5,4 mld
FY21
GAP $16,7 mld
VSXY $6,8 mld
FY22
GAP $15,6 mld
VSXY $6,3 mld
FY23
GAP $14,9 mld
VSXY $6,2 mld
FY24
GAP $15,1 mld
VSXY $6,2 mld
FY25
GAP $15,4 mld
VSXY $6,6 mld
GAP
VSXY
FY16
GAP 7,7%
VSXY —
FY17
GAP 9,3%
VSXY —
FY18
GAP 8,2%
VSXY —
FY19
GAP 3,5%
VSXY −11,9%
FY20
GAP −6,3%
VSXY −1,9%
FY21
GAP 4,9%
VSXY 12,8%
FY22
GAP −0,4%
VSXY 7,5%
FY23
GAP 3,8%
VSXY 4,0%
FY24
GAP 7,4%
VSXY 5,0%
FY25
GAP 7,3%
VSXY 4,1%
GAP
VSXY
FY16
GAP $1,2 mld
VSXY —
FY17
GAP $649 mln
VSXY —
FY18
GAP $676 mln
VSXY —
FY19
GAP $709 mln
VSXY $90,0 mln
FY20
GAP −$155 mln
VSXY $547 mln
FY21
GAP $115 mln
VSXY $682 mln
FY22
GAP −$78,0 mln
VSXY $273 mln
FY23
GAP $1,1 mld
VSXY $133 mln
FY24
GAP $1,0 mld
VSXY $247 mln
FY25
GAP $823 mln
VSXY $312 mln
GAP
VSXY
FY16
GAP 26,7%
VSXY —
FY17
GAP 34,8%
VSXY —
FY18
GAP 34,2%
VSXY —
FY19
GAP 12,0%
VSXY —
FY20
GAP −25,5%
VSXY —
FY21
GAP 22,3%
VSXY 95,1%
FY22
GAP −1,9%
VSXY 38,8%
FY23
GAP 21,5%
VSXY 15,3%
FY24
GAP 37,7%
VSXY 17,5%
FY25
GAP 36,1%
VSXY 17,7%
GAP
VSXY
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.