Gap vs Whirlpool
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Whirlpool to większa firma: $15,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $15,4 mld w Gap.
- Gap szybciej zwiększała przychody (1,9% wobec −6,5%).
- Gap zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 7,3% wobec 5,4%).
- Gap zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,4% wobec 0,5%).
- Gap uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (36,1% wobec 7,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Whirlpool: C/Z 9,6x wobec 6,7x w Gap.
| Ostatni rok obrotowy | GAP · RO25 | WHR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,1 mld | $1,8 mld |
| Przychody | $15,4 mld | $15,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $823 mln | $81,0 mln |
| Zysk netto | $816 mln | $318 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,9% | −6,5% |
| Wzrost w 5 lat | 2,2% | −4,4% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | 2,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 40,8% | 15,4% |
| Marża operacyjna | 7,3% | 5,4% |
| Marża netto | 5,3% | 2,1% |
| Marża FCF | 5,4% | 0,5% |
| Zwrot z kapitału | 36,1% | 7,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 23,1% | 11,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,5 mld | $5,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,9x | 5,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $402 mln | $300 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 6,7x | 9,6x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
GAP $15,5 mld
WHR $20,7 mld
FY17
GAP $15,9 mld
WHR $21,3 mld
FY18
GAP $16,6 mld
WHR $21,0 mld
FY19
GAP $16,4 mld
WHR $20,4 mld
FY20
GAP $13,8 mld
WHR $19,5 mld
FY21
GAP $16,7 mld
WHR $22,0 mld
FY22
GAP $15,6 mld
WHR $19,7 mld
FY23
GAP $14,9 mld
WHR $19,5 mld
FY24
GAP $15,1 mld
WHR $16,6 mld
FY25
GAP $15,4 mld
WHR $15,5 mld
GAP
WHR
FY16
GAP 7,7%
WHR 6,6%
FY17
GAP 9,3%
WHR 5,4%
FY18
GAP 8,2%
WHR 1,3%
FY19
GAP 3,5%
WHR 7,6%
FY20
GAP −6,3%
WHR 8,3%
FY21
GAP 4,9%
WHR 10,7%
FY22
GAP −0,4%
WHR −5,4%
FY23
GAP 3,8%
WHR 5,2%
FY24
GAP 7,4%
WHR 0,9%
FY25
GAP 7,3%
WHR 5,4%
GAP
WHR
FY16
GAP $1,2 mld
WHR $543 mln
FY17
GAP $649 mln
WHR $580 mln
FY18
GAP $676 mln
WHR $639 mln
FY19
GAP $709 mln
WHR $698 mln
FY20
GAP −$155 mln
WHR $1,1 mld
FY21
GAP $115 mln
WHR $1,7 mld
FY22
GAP −$78,0 mln
WHR $820 mln
FY23
GAP $1,1 mld
WHR $366 mln
FY24
GAP $1,0 mld
WHR $384 mln
FY25
GAP $823 mln
WHR $81,0 mln
GAP
WHR
FY16
GAP 26,7%
WHR 12,7%
FY17
GAP 34,8%
WHR 6,4%
FY18
GAP 34,2%
WHR 2,8%
FY19
GAP 12,0%
WHR 17,0%
FY20
GAP −25,5%
WHR 16,4%
FY21
GAP 22,3%
WHR 25,3%
FY22
GAP −1,9%
WHR −10,9%
FY23
GAP 21,5%
WHR 10,8%
FY24
GAP 37,7%
WHR 1,4%
FY25
GAP 36,1%
WHR 7,2%
GAP
WHR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.