Gilead Sciences vs Regeneron Pharmaceuticals
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Gilead Sciences to większa firma: $29,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $14,3 mld w Regeneron Pharmaceuticals, czyli około 2,1 razy więcej.
- Gilead Sciences szybciej zwiększała przychody (2,4% wobec 1,0%).
- Gilead Sciences zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 34,0% wobec 25,0%).
- Gilead Sciences zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 32,1% wobec 28,5%).
- Gilead Sciences uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (23,0% wobec 12,7%).
| Ostatni rok obrotowy | GILD · RO25 | REGN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $194,0 mld | $85,3 mld |
| Przychody | $29,4 mld | $14,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $9,5 mld | $4,1 mld |
| Zysk netto | $8,5 mld | $4,5 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,4% | 1,0% |
| Wzrost w 5 lat | 3,6% | 11,0% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | −5,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 78,8% | — |
| Marża operacyjna | 34,0% | 25,0% |
| Marża netto | 28,9% | 31,4% |
| Marża FCF | 32,1% | 28,5% |
| Zwrot z kapitału | 23,0% | 12,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 40,5% | 14,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $17,3 mld | −$5,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | −1,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $5,9 mld | $3,8 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 19,9x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 5 |
FY16
GILD $30,4 mld
REGN $4,9 mld
FY17
GILD $26,1 mld
REGN $5,9 mld
FY18
GILD $22,1 mld
REGN $5,1 mld
FY19
GILD $22,4 mld
REGN $6,6 mld
FY20
GILD $24,7 mld
REGN $8,5 mld
FY21
GILD $27,3 mld
REGN $16,1 mld
FY22
GILD $27,3 mld
REGN $12,2 mld
FY23
GILD $27,1 mld
REGN $13,1 mld
FY24
GILD $28,8 mld
REGN $14,2 mld
FY25
GILD $29,4 mld
REGN $14,3 mld
GILD
REGN
FY16
GILD 58,0%
REGN 27,4%
FY17
GILD 54,1%
REGN 35,4%
FY18
GILD 37,1%
REGN 49,3%
FY19
GILD 19,1%
REGN 33,7%
FY20
GILD 16,5%
REGN 42,1%
FY21
GILD 36,3%
REGN 55,7%
FY22
GILD 26,9%
REGN 38,9%
FY23
GILD 28,1%
REGN 30,9%
FY24
GILD 5,8%
REGN 28,1%
FY25
GILD 34,0%
REGN 25,0%
GILD
REGN
FY16
GILD $16,3 mld
REGN $974 mln
FY17
GILD $11,3 mld
REGN $1,0 mld
FY18
GILD $7,5 mld
REGN $1,8 mld
FY19
GILD $8,3 mld
REGN $2,0 mld
FY20
GILD $7,5 mld
REGN $2,0 mld
FY21
GILD $10,8 mld
REGN $6,5 mld
FY22
GILD $8,3 mld
REGN $4,4 mld
FY23
GILD $7,4 mld
REGN $3,9 mld
FY24
GILD $10,3 mld
REGN $3,7 mld
FY25
GILD $9,5 mld
REGN $4,1 mld
GILD
REGN
FY16
GILD 46,0%
REGN 29,8%
FY17
GILD 22,7%
REGN 29,4%
FY18
GILD 24,3%
REGN 45,4%
FY19
GILD 20,6%
REGN 26,5%
FY20
GILD 6,3%
REGN 35,2%
FY21
GILD 17,8%
REGN 59,8%
FY22
GILD 14,2%
REGN 25,3%
FY23
GILD 15,5%
REGN 21,5%
FY24
GILD 3,0%
REGN 18,0%
FY25
GILD 23,0%
REGN 12,7%
GILD
REGN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.