General Motors vs Home Depot
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- General Motors to większa firma: $185,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $164,7 mld w Home Depot.
- Home Depot szybciej zwiększała przychody (3,2% wobec −1,3%).
- Home Depot zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,7% wobec 1,6%).
- General Motors zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,5% wobec 7,7%).
- Home Depot uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (24,9% wobec 1,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Home Depot: C/Z 22,4x wobec 16,5x w General Motors.
| Ostatni rok obrotowy | GM · RO25 | HD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $67,3 mld | $318,6 mld |
| Przychody | $185,0 mld | $164,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $17,6 mld | $12,6 mld |
| Zysk netto | $2,7 mld | $14,2 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −1,3% | 3,2% |
| Wzrost w 5 lat | 8,6% | 4,5% |
| Zmiana liczby akcji | −13,8% | 0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 33,3% |
| Marża operacyjna | 1,6% | 12,7% |
| Marża netto | 1,5% | 8,6% |
| Marża FCF | 9,5% | 7,7% |
| Zwrot z kapitału | 1,5% | 24,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 4,3% | 145,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $103,9 mld | $55,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 7,0x | 2,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $6,7 mld | $9,2 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,5x | 22,4x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY16
GM $149,2 mld
HD $94,6 mld
FY17
GM $145,6 mld
HD $100,9 mld
FY18
GM $147,0 mld
HD $108,2 mld
FY19
GM $137,2 mld
HD $110,2 mld
FY20
GM $122,5 mld
HD $132,1 mld
FY21
GM $127,0 mld
HD $151,2 mld
FY22
GM $156,7 mld
HD $157,4 mld
FY23
GM $171,8 mld
HD $152,7 mld
FY24
GM $187,4 mld
HD $159,5 mld
FY25
GM $185,0 mld
HD $164,7 mld
GM
HD
FY16
GM 5,8%
HD 14,2%
FY17
GM 6,0%
HD 14,6%
FY18
GM 3,0%
HD 14,4%
FY19
GM 4,0%
HD 14,4%
FY20
GM 5,4%
HD 13,8%
FY21
GM 7,3%
HD 15,2%
FY22
GM 6,6%
HD 15,3%
FY23
GM 5,4%
HD 14,2%
FY24
GM 6,8%
HD 13,5%
FY25
GM 1,6%
HD 12,7%
GM
HD
FY16
GM $8,2 mld
HD $8,2 mld
FY17
GM $8,9 mld
HD $10,1 mld
FY18
GM $6,5 mld
HD $10,7 mld
FY19
GM $7,4 mld
HD $11,0 mld
FY20
GM $11,4 mld
HD $16,4 mld
FY21
GM $7,7 mld
HD $14,0 mld
FY22
GM $6,8 mld
HD $11,5 mld
FY23
GM $10,0 mld
HD $17,9 mld
FY24
GM $9,3 mld
HD $16,3 mld
FY25
GM $17,6 mld
HD $12,6 mld
GM
HD
FY16
GM 7,2%
HD 33,7%
FY17
GM 4,1%
HD 36,8%
FY18
GM 3,7%
HD 47,1%
FY19
GM 4,0%
HD 46,6%
FY20
GM 4,0%
HD 46,7%
FY21
GM 5,3%
HD 50,1%
FY22
GM 5,7%
HD 45,8%
FY23
GM 5,5%
HD 38,4%
FY24
GM 5,3%
HD 32,1%
FY25
GM 1,5%
HD 24,9%
GM
HD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.