Acushnet vs Mattel
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Mattel to większa firma: $5,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,6 mld w Acushnet, czyli około 2,1 razy więcej.
- Acushnet szybciej zwiększała przychody (4,1% wobec −0,6%).
- Acushnet zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,7% wobec 10,2%).
- Mattel zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,0% wobec 4,7%).
- Acushnet uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (14,7% wobec 13,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Acushnet: C/Z 22,1x wobec 12,1x w Mattel.
| Ostatni rok obrotowy | GOLF · RO25 | MAT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,9 mld | $4,7 mld |
| Przychody | $2,6 mld | $5,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $120 mln | $483 mln |
| Zysk netto | $189 mln | $398 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,1% | −0,6% |
| Wzrost w 5 lat | 9,7% | 3,1% |
| Zmiana liczby akcji | −4,8% | −6,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 47,7% | 48,7% |
| Marża operacyjna | 11,7% | 10,2% |
| Marża netto | 7,4% | 7,4% |
| Marża FCF | 4,7% | 9,0% |
| Zwrot z kapitału | 14,7% | 13,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 24,4% | 17,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $901 mln | $1,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,5x | 1,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $268 mln | $600 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,1x | 12,1x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
GOLF $1,6 mld
MAT $5,5 mld
FY17
GOLF $1,6 mld
MAT $4,9 mld
FY18
GOLF $1,6 mld
MAT $4,5 mld
FY19
GOLF $1,7 mld
MAT $4,5 mld
FY20
GOLF $1,6 mld
MAT $4,6 mld
FY21
GOLF $2,1 mld
MAT $5,5 mld
FY22
GOLF $2,3 mld
MAT $5,4 mld
FY23
GOLF $2,4 mld
MAT $5,4 mld
FY24
GOLF $2,5 mld
MAT $5,4 mld
FY25
GOLF $2,6 mld
MAT $5,3 mld
GOLF
MAT
FY16
GOLF 9,1%
MAT 9,5%
FY17
GOLF 10,9%
MAT −6,9%
FY18
GOLF 10,6%
MAT −5,2%
FY19
GOLF 11,0%
MAT 0,8%
FY20
GOLF 9,0%
MAT 8,2%
FY21
GOLF 12,1%
MAT 13,4%
FY22
GOLF 12,4%
MAT 12,4%
FY23
GOLF 12,0%
MAT 10,3%
FY24
GOLF 12,4%
MAT 12,9%
FY25
GOLF 11,7%
MAT 10,2%
GOLF
MAT
FY16
GOLF $85,1 mln
MAT $454 mln
FY17
GOLF −$45,9 mln
MAT −$157 mln
FY18
GOLF $131 mln
MAT −$102 mln
FY19
GOLF $101 mln
MAT $118 mln
FY20
GOLF $240 mln
MAT $226 mln
FY21
GOLF $277 mln
MAT $408 mln
FY22
GOLF −$129 mln
MAT $337 mln
FY23
GOLF $296 mln
MAT $784 mln
FY24
GOLF $170 mln
MAT $665 mln
FY25
GOLF $120 mln
MAT $483 mln
GOLF
MAT
FY16
GOLF 10,4%
MAT 10,5%
FY17
GOLF 9,7%
MAT −7,4%
FY18
GOLF 9,3%
MAT −5,9%
FY19
GOLF 10,8%
MAT 1,0%
FY20
GOLF 10,2%
MAT 8,7%
FY21
GOLF 16,7%
MAT 23,9%
FY22
GOLF 17,1%
MAT 14,0%
FY23
GOLF 15,5%
MAT 8,2%
FY24
GOLF 16,1%
MAT 17,9%
FY25
GOLF 14,7%
MAT 13,5%
GOLF
MAT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.