Haemonetics vs ICU Medical
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- ICU Medical to większa firma: $2,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,3 mld w Haemonetics, czyli około 1,7 razy więcej.
- Haemonetics szybciej zwiększała przychody (−2,0% wobec −6,3%).
- Haemonetics zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,8% wobec 1,9%).
- Haemonetics zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 19,5% wobec 4,1%).
- Haemonetics uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,7% wobec 0,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku ICU Medical: C/Z 140,0x wobec 57,3x w Haemonetics.
| Ostatni rok obrotowy | HAE · RO26 | ICUI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,4 mld | $4,2 mld |
| Przychody | $1,3 mld | $2,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $260 mln | $91,8 mln |
| Zysk netto | $97,3 mln | $0,7 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −2,0% | −6,3% |
| Wzrost w 5 lat | 8,9% | 11,9% |
| Zmiana liczby akcji | −6,7% | 2,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 59,0% | 36,8% |
| Marża operacyjna | 11,8% | 1,9% |
| Marża netto | 7,3% | 0,0% |
| Marża FCF | 19,5% | 4,1% |
| Zwrot z kapitału | 6,7% | 0,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,0% | 0,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $994 mln | $983 mln |
| Dług netto / EBITDA | 3,7x | 4,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $175 mln | $8,8 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 57,3x | 140,0x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY17
HAE $886 mln
ICUI $1,3 mld
FY18
HAE $904 mln
ICUI $1,4 mld
FY19
HAE $968 mln
ICUI $1,3 mld
FY20
HAE $989 mln
ICUI $1,3 mld
FY21
HAE $871 mln
ICUI $1,3 mld
FY22
HAE $993 mln
ICUI $2,3 mld
FY23
HAE $1,2 mld
ICUI $2,3 mld
FY24
HAE $1,3 mld
ICUI $2,4 mld
FY25
HAE $1,4 mld
ICUI $2,2 mld
FY26
HAE $1,3 mld
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE −2,2%
ICUI −1,0%
FY18
HAE 6,2%
ICUI 2,1%
FY19
HAE 8,6%
ICUI 8,5%
FY20
HAE 10,5%
ICUI 7,7%
FY21
HAE 10,3%
ICUI 9,4%
FY22
HAE 8,1%
ICUI −1,9%
FY23
HAE 13,4%
ICUI 1,0%
FY24
HAE 12,6%
ICUI 1,8%
FY25
HAE 16,3%
ICUI 1,9%
FY26
HAE 11,8%
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE $83,6 mln
ICUI $79,9 mln
FY18
HAE $146 mln
ICUI $67,5 mln
FY19
HAE $40,3 mln
ICUI $4,6 mln
FY20
HAE $109 mln
ICUI $131 mln
FY21
HAE $71,8 mln
ICUI $199 mln
FY22
HAE $75,8 mln
ICUI −$152 mln
FY23
HAE $81,7 mln
ICUI $82,3 mln
FY24
HAE $144 mln
ICUI $125 mln
FY25
HAE $142 mln
ICUI $91,8 mln
FY26
HAE $260 mln
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE −1,6%
ICUI —
FY18
HAE 4,9%
ICUI —
FY19
HAE 7,5%
ICUI —
FY20
HAE 10,8%
ICUI —
FY21
HAE 8,6%
ICUI —
FY22
HAE 4,4%
ICUI —
FY23
HAE 9,9%
ICUI 0,5%
FY24
HAE 8,8%
ICUI 1,0%
FY25
HAE 10,5%
ICUI 0,7%
FY26
HAE 6,7%
ICUI —
HAE
ICUI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.