Warrior Met Coal vs Hecla Mining
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Hecla Mining to większa firma: $1,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,3 mld w Warrior Met Coal.
- Hecla Mining szybciej zwiększała przychody (53,0% wobec −14,1%).
- Hecla Mining zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 36,2% wobec 3,5%).
- Hecla Mining zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 21,8% wobec −7,0%).
- Hecla Mining uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,5% wobec 2,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Hecla Mining: C/Z 28,3x wobec 20,7x w Warrior Met Coal.
| Ostatni rok obrotowy | HCC · RO25 | HL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,5 mld | $9,4 mld |
| Przychody | $1,3 mld | $1,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$91,0 mln | $310 mln |
| Zysk netto | $57,0 mln | $322 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −14,1% | 53,0% |
| Wzrost w 5 lat | 10,9% | 15,5% |
| Zmiana liczby akcji | 0,5% | 5,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 25,0% | 43,7% |
| Marża operacyjna | 3,5% | 36,2% |
| Marża netto | 4,4% | 22,6% |
| Marża FCF | −7,0% | 21,8% |
| Zwrot z kapitału | 2,4% | 13,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 2,7% | 13,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$61,6 mln | −$18,7 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,3x | −0,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $17,8 mln | $11,3 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,7x | 28,3x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 8 |
FY16
HCC —
HL $646 mln
FY17
HCC $1,2 mld
HL $578 mln
FY18
HCC $1,4 mld
HL $567 mln
FY19
HCC $1,3 mld
HL $673 mln
FY20
HCC $783 mln
HL $692 mln
FY21
HCC $1,1 mld
HL $808 mln
FY22
HCC $1,7 mld
HL $719 mln
FY23
HCC $1,7 mld
HL $720 mln
FY24
HCC $1,5 mld
HL $930 mln
FY25
HCC $1,3 mld
HL $1,4 mld
HCC
HL
FY16
HCC —
HL 16,9%
FY17
HCC 36,2%
HL 10,4%
FY18
HCC 36,9%
HL −6,9%
FY19
HCC 30,2%
HL −6,9%
FY20
HCC −3,5%
HL 9,7%
FY21
HCC 23,0%
HL 10,3%
FY22
HCC 46,1%
HL −1,7%
FY23
HCC 32,3%
HL −6,2%
FY24
HCC 16,7%
HL 11,4%
FY25
HCC 3,5%
HL 36,2%
HCC
HL
FY16
HCC —
HL $60,5 mln
FY17
HCC $342 mln
HL $17,8 mln
FY18
HCC $458 mln
HL −$42,7 mln
FY19
HCC $426 mln
HL −$0,6 mln
FY20
HCC $25,1 mln
HL $89,8 mln
FY21
HCC $294 mln
HL $111 mln
FY22
HCC $637 mln
HL −$59,5 mln
FY23
HCC $209 mln
HL −$148 mln
FY24
HCC −$89,8 mln
HL $3,8 mln
FY25
HCC −$91,0 mln
HL $310 mln
HCC
HL
FY16
HCC —
HL 4,4%
FY17
HCC —
HL 2,7%
FY18
HCC 59,8%
HL −1,6%
FY19
HCC 32,8%
HL −1,7%
FY20
HCC −2,3%
HL 2,5%
FY21
HCC 20,4%
HL 4,0%
FY22
HCC 72,1%
HL −0,4%
FY23
HCC 41,5%
HL −1,4%
FY24
HCC 14,6%
HL 2,3%
FY25
HCC 2,4%
HL 13,5%
HCC
HL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.