Warrior Met Coal vs Metallus
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Warrior Met Coal to większa firma: $1,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w Metallus.
- Metallus szybciej zwiększała przychody (6,9% wobec −14,1%).
- Warrior Met Coal zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −7,0% wobec −8,0%).
- Warrior Met Coal uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (2,4% wobec 0,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Metallus: C/Z 102,1x wobec 20,7x w Warrior Met Coal.
| Ostatni rok obrotowy | HCC · RO25 | MTUS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,5 mld | $880 mln |
| Przychody | $1,3 mld | $1,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$91,0 mln | −$93,0 mln |
| Zysk netto | $57,0 mln | −$1,2 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −14,1% | 6,9% |
| Wzrost w 5 lat | 10,9% | 6,9% |
| Zmiana liczby akcji | 0,5% | −5,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 25,0% | 8,2% |
| Marża operacyjna | 3,5% | — |
| Marża netto | 4,4% | −0,1% |
| Marża FCF | −7,0% | −8,0% |
| Zwrot z kapitału | 2,4% | 0,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 2,7% | −0,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$61,6 mln | −$153 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,3x | −2,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $17,8 mln | $13,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,7x | 102,1x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 5 |
FY16
HCC —
MTUS $870 mln
FY17
HCC $1,2 mld
MTUS $1,3 mld
FY18
HCC $1,4 mld
MTUS $1,6 mld
FY19
HCC $1,3 mld
MTUS $1,2 mld
FY20
HCC $783 mln
MTUS $831 mln
FY21
HCC $1,1 mld
MTUS $1,3 mld
FY22
HCC $1,7 mld
MTUS $1,3 mld
FY23
HCC $1,7 mld
MTUS $1,4 mld
FY24
HCC $1,5 mld
MTUS $1,1 mld
FY25
HCC $1,3 mld
MTUS $1,2 mld
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS −7,2%
FY17
HCC 36,2%
MTUS −1,8%
FY18
HCC 36,9%
MTUS 0,4%
FY19
HCC 30,2%
MTUS —
FY20
HCC −3,5%
MTUS —
FY21
HCC 23,0%
MTUS —
FY22
HCC 46,1%
MTUS —
FY23
HCC 32,3%
MTUS —
FY24
HCC 16,7%
MTUS —
FY25
HCC 3,5%
MTUS —
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS $31,7 mln
FY17
HCC $342 mln
MTUS −$24,9 mln
FY18
HCC $458 mln
MTUS −$21,5 mln
FY19
HCC $426 mln
MTUS $32,3 mln
FY20
HCC $25,1 mln
MTUS $157 mln
FY21
HCC $294 mln
MTUS $185 mln
FY22
HCC $637 mln
MTUS $107 mln
FY23
HCC $209 mln
MTUS $73,7 mln
FY24
HCC −$89,8 mln
MTUS −$24,0 mln
FY25
HCC −$91,0 mln
MTUS −$93,0 mln
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS −6,7%
FY17
HCC —
MTUS −2,8%
FY18
HCC 59,8%
MTUS 0,7%
FY19
HCC 32,8%
MTUS −12,7%
FY20
HCC −2,3%
MTUS −6,4%
FY21
HCC 20,4%
MTUS 38,0%
FY22
HCC 72,1%
MTUS 15,1%
FY23
HCC 41,5%
MTUS 15,6%
FY24
HCC 14,6%
MTUS 0,7%
FY25
HCC 2,4%
MTUS 0,3%
HCC
MTUS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.