Hawaiian Electric Industries vs Idacorp
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Hawaiian Electric Industries to większa firma: $3,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,7 mld w Idacorp, czyli około 1,8 razy więcej.
- Idacorp szybciej zwiększała przychody (−1,2% wobec −4,1%).
- Idacorp zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,3% wobec 7,6%).
- Hawaiian Electric Industries zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 1,6% wobec −33,1%).
| Ostatni rok obrotowy | HE · RO25 | IDA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,5 mld | $7,7 mld |
| Przychody | $3,1 mld | $1,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $49,9 mln | −$577 mln |
| Zysk netto | $126 mln | $324 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −4,1% | −1,2% |
| Wzrost w 5 lat | 3,7% | 6,3% |
| Zmiana liczby akcji | 36,3% | 4,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 7,6% | 20,3% |
| Marża netto | 4,1% | 18,5% |
| Marża FCF | 1,6% | −33,1% |
| Zwrot z kapitału | 5,2% | 5,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,2% | 9,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,8 mld | $3,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,3x | 5,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $192 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 6,5x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
HE $2,4 mld
IDA $1,2 mld
FY17
HE $2,6 mld
IDA $1,3 mld
FY18
HE $2,9 mld
IDA $1,3 mld
FY19
HE $2,9 mld
IDA $1,3 mld
FY20
HE $2,6 mld
IDA $1,3 mld
FY21
HE $2,9 mld
IDA $1,4 mld
FY22
HE $3,4 mld
IDA $1,6 mld
FY23
HE $3,3 mld
IDA $1,6 mld
FY24
HE $3,2 mld
IDA $1,8 mld
FY25
HE $3,1 mld
IDA $1,7 mld
HE
IDA
FY16
HE 15,0%
IDA 23,3%
FY17
HE 13,6%
IDA 23,9%
FY18
HE 11,7%
IDA 22,6%
FY19
HE 12,1%
IDA 23,2%
FY20
HE 12,1%
IDA 24,1%
FY21
HE 13,5%
IDA 23,8%
FY22
HE 8,2%
IDA 21,0%
FY23
HE 8,4%
IDA 19,1%
FY24
HE −53,0%
IDA 18,5%
FY25
HE 7,6%
IDA 20,3%
HE
IDA
FY16
HE $166 mln
IDA $47,3 mln
FY17
HE −$74,8 mln
IDA $150 mln
FY18
HE −$38,1 mln
IDA $214 mln
FY19
HE $55,0 mln
IDA $87,9 mln
FY20
HE $45,5 mln
IDA $77,2 mln
FY21
HE $61,2 mln
IDA $63,3 mln
FY22
HE $115 mln
IDA −$81,3 mln
FY23
HE $109 mln
IDA −$344 mln
FY24
HE $143 mln
IDA −$415 mln
FY25
HE $49,9 mln
IDA −$577 mln
HE
IDA
FY16
HE —
IDA 6,3%
FY17
HE 5,9%
IDA 6,6%
FY18
HE 7,0%
IDA 7,0%
FY19
HE 6,9%
IDA 6,7%
FY20
HE 6,1%
IDA 6,6%
FY21
HE 7,1%
IDA 6,6%
FY22
HE 4,9%
IDA 6,2%
FY23
HE 4,4%
IDA 5,6%
FY24
HE −30,9%
IDA 5,5%
FY25
HE 5,2%
IDA 5,5%
HE
IDA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.