Hawaiian Electric Industries vs Otter Tail
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Hawaiian Electric Industries to większa firma: $3,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,3 mld w Otter Tail, czyli około 2,4 razy więcej.
- Otter Tail szybciej zwiększała przychody (−2,3% wobec −4,1%).
- Otter Tail zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 26,6% wobec 7,6%).
- Otter Tail zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,5% wobec 1,6%).
- Otter Tail uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (12,3% wobec 5,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Otter Tail: C/Z 19,5x wobec 6,5x w Hawaiian Electric Industries.
| Ostatni rok obrotowy | HE · RO25 | OTTR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,5 mld | $3,8 mld |
| Przychody | $3,1 mld | $1,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $49,9 mln | $97,9 mln |
| Zysk netto | $126 mln | $276 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −4,1% | −2,3% |
| Wzrost w 5 lat | 3,7% | 8,0% |
| Zmiana liczby akcji | 36,3% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 7,6% | 26,6% |
| Marża netto | 4,1% | 21,2% |
| Marża FCF | 1,6% | 7,5% |
| Zwrot z kapitału | 5,2% | 12,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,2% | 15,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,8 mld | $583 mln |
| Dług netto / EBITDA | 3,3x | 1,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $88,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 6,5x | 19,5x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 5 |
FY16
HE $2,4 mld
OTTR $804 mln
FY17
HE $2,6 mld
OTTR $849 mln
FY18
HE $2,9 mld
OTTR $916 mln
FY19
HE $2,9 mld
OTTR $920 mln
FY20
HE $2,6 mld
OTTR $883 mln
FY21
HE $2,9 mld
OTTR $1,2 mld
FY22
HE $3,4 mld
OTTR $1,5 mld
FY23
HE $3,3 mld
OTTR $1,4 mld
FY24
HE $3,2 mld
OTTR $1,3 mld
FY25
HE $3,1 mld
OTTR $1,3 mld
HE
OTTR
FY16
HE 15,0%
OTTR 14,5%
FY17
HE 13,6%
OTTR 15,6%
FY18
HE 11,7%
OTTR 14,1%
FY19
HE 12,1%
OTTR 14,7%
FY20
HE 12,1%
OTTR 16,7%
FY21
HE 13,5%
OTTR 20,9%
FY22
HE 8,2%
OTTR 26,6%
FY23
HE 8,4%
OTTR 27,9%
FY24
HE −53,0%
OTTR 28,6%
FY25
HE 7,6%
OTTR 26,6%
HE
OTTR
FY16
HE $166 mln
OTTR $2,1 mln
FY17
HE −$74,8 mln
OTTR $40,7 mln
FY18
HE −$38,1 mln
OTTR $38,0 mln
FY19
HE $55,0 mln
OTTR −$22,3 mln
FY20
HE $45,5 mln
OTTR −$160 mln
FY21
HE $61,2 mln
OTTR $59,4 mln
FY22
HE $115 mln
OTTR $218 mln
FY23
HE $109 mln
OTTR $117 mln
FY24
HE $143 mln
OTTR $94,1 mln
FY25
HE $49,9 mln
OTTR $97,9 mln
HE
OTTR
FY16
HE —
OTTR —
FY17
HE 5,9%
OTTR 7,6%
FY18
HE 7,0%
OTTR 8,4%
FY19
HE 6,9%
OTTR 8,0%
FY20
HE 6,1%
OTTR 7,7%
FY21
HE 7,1%
OTTR 11,6%
FY22
HE 4,9%
OTTR 16,4%
FY23
HE 4,4%
OTTR 15,1%
FY24
HE −30,9%
OTTR 13,9%
FY25
HE 5,2%
OTTR 12,3%
HE
OTTR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.