Hawaiian Electric Industries vs TXNM Energy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Hawaiian Electric Industries to większa firma: $3,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,2 mld w TXNM Energy.
- TXNM Energy szybciej zwiększała przychody (9,9% wobec −4,1%).
- TXNM Energy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,4% wobec 7,6%).
- Hawaiian Electric Industries zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 1,6% wobec −28,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku TXNM Energy: C/Z 44,1x wobec 6,5x w Hawaiian Electric Industries.
| Ostatni rok obrotowy | HE · RO25 | TXNM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,5 mld | $6,6 mld |
| Przychody | $3,1 mld | $2,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $49,9 mln | −$611 mln |
| Zysk netto | $126 mln | $170 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −4,1% | 9,9% |
| Wzrost w 5 lat | 3,7% | 7,3% |
| Zmiana liczby akcji | 36,3% | 13,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 7,6% | 20,4% |
| Marża netto | 4,1% | 7,8% |
| Marża FCF | 1,6% | −28,2% |
| Zwrot z kapitału | 5,2% | 4,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,2% | 5,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,8 mld | $5,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,3x | 6,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $175 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 6,5x | 44,1x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
HE $2,4 mld
TXNM $1,4 mld
FY17
HE $2,6 mld
TXNM $1,4 mld
FY18
HE $2,9 mld
TXNM $1,4 mld
FY19
HE $2,9 mld
TXNM $1,5 mld
FY20
HE $2,6 mld
TXNM $1,5 mld
FY21
HE $2,9 mld
TXNM $1,8 mld
FY22
HE $3,4 mld
TXNM $2,2 mld
FY23
HE $3,3 mld
TXNM $1,9 mld
FY24
HE $3,2 mld
TXNM $2,0 mld
FY25
HE $3,1 mld
TXNM $2,2 mld
HE
TXNM
FY16
HE 15,0%
TXNM 20,9%
FY17
HE 13,6%
TXNM 21,8%
FY18
HE 11,7%
TXNM 16,4%
FY19
HE 12,1%
TXNM 9,9%
FY20
HE 12,1%
TXNM 18,7%
FY21
HE 13,5%
TXNM 17,3%
FY22
HE 8,2%
TXNM 17,5%
FY23
HE 8,4%
TXNM 11,9%
FY24
HE −53,0%
TXNM 23,0%
FY25
HE 7,6%
TXNM 20,4%
HE
TXNM
FY16
HE $166 mln
TXNM −$192 mln
FY17
HE −$74,8 mln
TXNM $23,0 mln
FY18
HE −$38,1 mln
TXNM −$73,0 mln
FY19
HE $55,0 mln
TXNM −$113 mln
FY20
HE $45,5 mln
TXNM −$193 mln
FY21
HE $61,2 mln
TXNM −$387 mln
FY22
HE $115 mln
TXNM −$345 mln
FY23
HE $109 mln
TXNM −$525 mln
FY24
HE $143 mln
TXNM −$739 mln
FY25
HE $49,9 mln
TXNM −$611 mln
HE
TXNM
FY16
HE —
TXNM 4,6%
FY17
HE 5,9%
TXNM 3,5%
FY18
HE 7,0%
TXNM 4,8%
FY19
HE 6,9%
TXNM 3,0%
FY20
HE 6,1%
TXNM 5,0%
FY21
HE 7,1%
TXNM 4,7%
FY22
HE 4,9%
TXNM 5,5%
FY23
HE 4,4%
TXNM 3,4%
FY24
HE −30,9%
TXNM 5,5%
FY25
HE 5,2%
TXNM 4,8%
HE
TXNM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.