Hecla Mining vs Metallus
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Hecla Mining to większa firma: $1,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w Metallus.
- Hecla Mining szybciej zwiększała przychody (53,0% wobec 6,9%).
- Hecla Mining zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 21,8% wobec −8,0%).
- Hecla Mining uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,5% wobec 0,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Metallus: C/Z 102,1x wobec 28,3x w Hecla Mining.
| Ostatni rok obrotowy | HL · RO25 | MTUS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,4 mld | $880 mln |
| Przychody | $1,4 mld | $1,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $310 mln | −$93,0 mln |
| Zysk netto | $322 mln | −$1,2 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 53,0% | 6,9% |
| Wzrost w 5 lat | 15,5% | 6,9% |
| Zmiana liczby akcji | 5,3% | −5,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 43,7% | 8,2% |
| Marża operacyjna | 36,2% | — |
| Marża netto | 22,6% | −0,1% |
| Marża FCF | 21,8% | −8,0% |
| Zwrot z kapitału | 13,5% | 0,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 13,9% | −0,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$18,7 mln | −$153 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,0x | −2,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $11,3 mln | $13,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 28,3x | 102,1x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 5 |
FY16
HL $646 mln
MTUS $870 mln
FY17
HL $578 mln
MTUS $1,3 mld
FY18
HL $567 mln
MTUS $1,6 mld
FY19
HL $673 mln
MTUS $1,2 mld
FY20
HL $692 mln
MTUS $831 mln
FY21
HL $808 mln
MTUS $1,3 mld
FY22
HL $719 mln
MTUS $1,3 mld
FY23
HL $720 mln
MTUS $1,4 mld
FY24
HL $930 mln
MTUS $1,1 mld
FY25
HL $1,4 mld
MTUS $1,2 mld
HL
MTUS
FY16
HL 16,9%
MTUS −7,2%
FY17
HL 10,4%
MTUS −1,8%
FY18
HL −6,9%
MTUS 0,4%
FY19
HL −6,9%
MTUS —
FY20
HL 9,7%
MTUS —
FY21
HL 10,3%
MTUS —
FY22
HL −1,7%
MTUS —
FY23
HL −6,2%
MTUS —
FY24
HL 11,4%
MTUS —
FY25
HL 36,2%
MTUS —
HL
MTUS
FY16
HL $60,5 mln
MTUS $31,7 mln
FY17
HL $17,8 mln
MTUS −$24,9 mln
FY18
HL −$42,7 mln
MTUS −$21,5 mln
FY19
HL −$0,6 mln
MTUS $32,3 mln
FY20
HL $89,8 mln
MTUS $157 mln
FY21
HL $111 mln
MTUS $185 mln
FY22
HL −$59,5 mln
MTUS $107 mln
FY23
HL −$148 mln
MTUS $73,7 mln
FY24
HL $3,8 mln
MTUS −$24,0 mln
FY25
HL $310 mln
MTUS −$93,0 mln
HL
MTUS
FY16
HL 4,4%
MTUS −6,7%
FY17
HL 2,7%
MTUS −2,8%
FY18
HL −1,6%
MTUS 0,7%
FY19
HL −1,7%
MTUS −12,7%
FY20
HL 2,5%
MTUS −6,4%
FY21
HL 4,0%
MTUS 38,0%
FY22
HL −0,4%
MTUS 15,1%
FY23
HL −1,4%
MTUS 15,6%
FY24
HL 2,3%
MTUS 0,7%
FY25
HL 13,5%
MTUS 0,3%
HL
MTUS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.