Hecla Mining vs Sensient Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Sensient Technologies to większa firma: $1,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,4 mld w Hecla Mining.
- Hecla Mining szybciej zwiększała przychody (53,0% wobec 3,5%).
- Hecla Mining zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 36,2% wobec 12,9%).
- Hecla Mining zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 21,8% wobec 2,4%).
- Hecla Mining uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,5% wobec 8,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sensient Technologies: C/Z 35,8x wobec 28,3x w Hecla Mining.
| Ostatni rok obrotowy | HL · RO25 | SXT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,4 mld | $5,7 mld |
| Przychody | $1,4 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $310 mln | $38,4 mln |
| Zysk netto | $322 mln | $135 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 53,0% | 3,5% |
| Wzrost w 5 lat | 15,5% | 3,9% |
| Zmiana liczby akcji | 5,3% | 0,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 43,7% | 33,5% |
| Marża operacyjna | 36,2% | 12,9% |
| Marża netto | 22,6% | 8,3% |
| Marża FCF | 21,8% | 2,4% |
| Zwrot z kapitału | 13,5% | 8,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 13,9% | 11,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$18,7 mln | $673 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,0x | 2,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $11,3 mln | $69,6 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 28,3x | 35,8x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 6 |
FY16
HL $646 mln
SXT $1,4 mld
FY17
HL $578 mln
SXT $1,4 mld
FY18
HL $567 mln
SXT $1,4 mld
FY19
HL $673 mln
SXT $1,3 mld
FY20
HL $692 mln
SXT $1,3 mld
FY21
HL $808 mln
SXT $1,4 mld
FY22
HL $719 mln
SXT $1,4 mld
FY23
HL $720 mln
SXT $1,5 mld
FY24
HL $930 mln
SXT $1,6 mld
FY25
HL $1,4 mld
SXT $1,6 mld
HL
SXT
FY16
HL 16,9%
SXT 13,1%
FY17
HL 10,4%
SXT 12,0%
FY18
HL −6,9%
SXT 14,7%
FY19
HL −6,9%
SXT 9,2%
FY20
HL 9,7%
SXT 11,5%
FY21
HL 10,3%
SXT 12,3%
FY22
HL −1,7%
SXT 13,7%
FY23
HL −6,2%
SXT 10,6%
FY24
HL 11,4%
SXT 12,3%
FY25
HL 36,2%
SXT 12,9%
HL
SXT
FY16
HL $60,5 mln
SXT $102 mln
FY17
HL $17,8 mln
SXT −$20,0 mln
FY18
HL −$42,7 mln
SXT $32,8 mln
FY19
HL −$0,6 mln
SXT $138 mln
FY20
HL $89,8 mln
SXT $167 mln
FY21
HL $111 mln
SXT $84,4 mln
FY22
HL −$59,5 mln
SXT −$67,3 mln
FY23
HL −$148 mln
SXT $81,8 mln
FY24
HL $3,8 mln
SXT $97,9 mln
FY25
HL $310 mln
SXT $38,4 mln
HL
SXT
FY16
HL 4,4%
SXT 9,5%
FY17
HL 2,7%
SXT 7,1%
FY18
HL −1,6%
SXT 11,8%
FY19
HL −1,7%
SXT 6,5%
FY20
HL 2,5%
SXT 8,3%
FY21
HL 4,0%
SXT 8,9%
FY22
HL −0,4%
SXT 10,0%
FY23
HL −1,4%
SXT 6,8%
FY24
HL 2,3%
SXT 8,8%
FY25
HL 13,5%
SXT 8,9%
HL
SXT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.